| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 594.00 | 13 782.00 | 811.00 | 14 594.00 |
AP Constructions | 260 495.00 | 260 495.00 | | 260 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 915.00 | 145 712.00 | 42 203.00 | 187 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 821 734.00 | 767 075.00 | 54 658.00 | 821 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 725.00 | | 4 725.00 | 4 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 290 717.00 | 1 187 067.00 | 103 649.00 | 1 290 717.00 |
BT Marchandises | 2 728 298.00 | 127 551.00 | 2 600 746.00 | 2 728 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 856.00 | 41 853.00 | 398 002.00 | 439 856.00 |
BZ Autres créances | 34 163.00 | | 34 163.00 | 34 163.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
CF Disponibilités | 1 369 120.00 | | 1 369 120.00 | 1 369 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 548.00 | | 28 548.00 | 28 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 601 237.00 | 169 405.00 | 4 431 832.00 | 4 601 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 891 954.00 | 1 356 472.00 | 4 535 481.00 | 5 891 954.00 |
CU Autres participations | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 2 694 195.00 | | | 2 694 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 396 272.00 | | | 396 272.00 |
DL TOTAL (I) | 3 442 468.00 | | | 3 442 468.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 775.00 | | | 25 775.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 775.00 | | | 25 775.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 232.00 | | | 32 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 643 212.00 | | | 643 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 889.00 | | | 374 889.00 |
EA Autres dettes | 4 343.00 | | | 4 343.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 561.00 | | | 12 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 067 238.00 | | | 1 067 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 535 481.00 | | | 4 535 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 035 006.00 | | | 1 035 006.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 441 163.00 | | 6 441 163.00 | 6 441 163.00 |
FG Production vendue services | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 441 523.00 | | 6 441 523.00 | 6 441 523.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 129.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 289 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 734 889.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 486 125.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -233 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 946 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 317 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 445.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 156 755.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 200.00 | |
GE Autres charges | | | 11 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 223 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 511 606.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 162.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 436.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 523 585.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 137 404.00 | | | 137 404.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 346.00 | | | 11 346.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 568.00 | | | 13 568.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | | | 67.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 762.00 | | | 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 829.00 | | | 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 738.00 | | | 12 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 051.00 | | | 140 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 760 436.00 | | | 6 760 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 364 163.00 | | | 6 364 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 396 272.00 | | | 396 272.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 328 051.00 | | 34 882.00 | 1 328 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 215.00 | 1 290 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 215.00 | 1 270 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 547.00 | | 1 048.00 | 13 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 308 528.00 | | 33 834.00 | 1 308 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 976.00 | | | 5 976.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 217 074.00 | 41 446.00 | 71 453.00 | 1 217 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 294.00 | 489.00 | | 13 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 203 780.00 | 40 957.00 | 71 453.00 | 1 203 780.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 575.00 | 1 200.00 | | 24 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 575.00 | 1 200.00 | | 24 575.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 200.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 643 212.00 | 643 212.00 | | 643 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 374 890.00 | 374 890.00 | | 374 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 344.00 | 4 344.00 | | 4 344.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 561.00 | 12 561.00 | | 12 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 294.00 | 502 568.00 | 4 726.00 | 507 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 035 007.00 | 1 035 007.00 | | 1 035 007.00 |