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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 710.00 | 34 540.00 | 3 170.00 | 37 710.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 22 161.00 | 22 161.00 | | 22 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 858 045.00 | 1 428 198.00 | 429 848.00 | 1 858 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 529.00 | 382 078.00 | 33 452.00 | 415 529.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 390 740.00 | 1 866 976.00 | 523 764.00 | 2 390 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 308 811.00 | 6 650.00 | 302 162.00 | 308 811.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 102 711.00 | | 102 711.00 | 102 711.00 |
BT Marchandises | 6 173.00 | | 6 173.00 | 6 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 561 366.00 | 19 689.00 | 541 678.00 | 561 366.00 |
BZ Autres créances | 72 034.00 | | 72 034.00 | 72 034.00 |
CF Disponibilités | 1 638 974.00 | | 1 638 974.00 | 1 638 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 565.00 | | 3 565.00 | 3 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 693 634.00 | 26 339.00 | 2 667 295.00 | 2 693 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 084 374.00 | 1 893 315.00 | 3 191 059.00 | 5 084 374.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 077.00 | | | 24 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 688.00 | 19 688.00 | | 19 688.00 |
DG Autres réserves | 1 498 219.00 | 1 321 119.00 | | 1 498 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 424.00 | 177 100.00 | | 269 424.00 |
DJ Subventions d’investissement | 51 579.00 | 64 758.00 | | 51 579.00 |
DK Provisions réglementées | 202 766.00 | 224 528.00 | | 202 766.00 |
DL TOTAL (I) | 2 233 676.00 | 1 999 193.00 | | 2 233 676.00 |
DQ Provisions pour charges | 111 544.00 | 108 530.00 | | 111 544.00 |
DR TOTAL (IV) | 111 544.00 | 108 530.00 | | 111 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 449.00 | 457 666.00 | | 285 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26.00 | 39.00 | | 26.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 379.00 | 1 385.00 | | 8 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 150.00 | 276 553.00 | | 273 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 492.00 | 184 785.00 | | 275 492.00 |
EA Autres dettes | 3 342.00 | 13 269.00 | | 3 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 845 839.00 | 933 696.00 | | 845 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 191 059.00 | 3 041 418.00 | | 3 191 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 703 174.00 | 647 129.00 | | 703 174.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 267.00 | 73.00 | | 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 706 054.00 | 164 532.00 | 3 611.00 | 1 706 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 648.00 | 3 891.00 | | 30 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 675 405.00 | 160 641.00 | 3 611.00 | 1 675 405.00 |