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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 162 392.00 | 28 857.00 | 133 534.00 | 162 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 709 823.00 | 603 655.00 | 106 167.00 | 709 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 639 140.00 | 545 087.00 | 94 052.00 | 639 140.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
BD Autres titres immobilisés | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 203 950.00 | 1 177 601.00 | 2 026 349.00 | 3 203 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 068.00 | | 71 068.00 | 71 068.00 |
BP En cours de production de services | 234 000.00 | | 234 000.00 | 234 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 927 112.00 | 26 382.00 | 1 900 729.00 | 1 927 112.00 |
BZ Autres créances | 197 242.00 | | 197 242.00 | 197 242.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 633.00 | | 4 633.00 | 4 633.00 |
CF Disponibilités | 1 003 344.00 | | 1 003 344.00 | 1 003 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 038.00 | | 11 038.00 | 11 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 448 439.00 | 26 382.00 | 3 422 056.00 | 3 448 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 652 389.00 | 1 203 983.00 | 5 448 405.00 | 6 652 389.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
CU Autres participations | 1 655 000.00 | | 1 655 000.00 | 1 655 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 160.00 | 20 160.00 | | 20 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
DG Autres réserves | 1 152 836.00 | 1 216 783.00 | | 1 152 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 919.00 | 108 053.00 | | 133 919.00 |
DL TOTAL (I) | 1 308 932.00 | 1 347 012.00 | | 1 308 932.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 448 040.00 | 300 000.00 | | 2 448 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 982.00 | 120 373.00 | | 134 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 904 340.00 | 547 678.00 | | 904 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 642 109.00 | 453 660.00 | | 642 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 129 473.00 | 1 421 712.00 | | 4 129 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 448 405.00 | 2 778 725.00 | | 5 448 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 399 649.00 | 1 121 712.00 | | 2 399 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
UX Autres créances clients | 1 888 905.00 | 1 888 905.00 | | 1 888 905.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 207.00 | 38 207.00 | | 38 207.00 |
VB T. V. A. | 48 086.00 | 48 086.00 | | 48 086.00 |
VC Groupe et associés | 149 156.00 | 149 156.00 | | 149 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 038.00 | 11 038.00 | | 11 038.00 |