| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 629.00 | 31 916.00 | 24 714.00 | 56 629.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AN Terrains | 28 875.00 | | 28 875.00 | 28 875.00 |
AP Constructions | 446 290.00 | 248 389.00 | 197 901.00 | 446 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 665.00 | 253 917.00 | 17 747.00 | 271 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 209 257.00 | 891 316.00 | 317 942.00 | 1 209 257.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 187.00 | | 6 187.00 | 6 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 993 584.00 | 1 425 538.00 | 1 568 046.00 | 2 993 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 273.00 | | 34 273.00 | 34 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 179 258.00 | 5 900.00 | 2 173 358.00 | 2 179 258.00 |
BZ Autres créances | 325 768.00 | | 325 768.00 | 325 768.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 682 521.00 | | 682 521.00 | 682 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 253.00 | | 79 253.00 | 79 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 301 073.00 | 5 900.00 | 3 295 173.00 | 3 301 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 294 657.00 | 1 431 438.00 | 4 863 219.00 | 6 294 657.00 |
CU Autres participations | 966 181.00 | | 966 181.00 | 966 181.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 929 000.00 | 929 000.00 | | 929 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 270.00 | 75 980.00 | | 19 270.00 |
DG Autres réserves | 859 046.00 | 796 535.00 | | 859 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -213 438.00 | 65 800.00 | | -213 438.00 |
DL TOTAL (I) | 1 653 678.00 | 1 868 315.00 | | 1 653 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 668 085.00 | 1 320 431.00 | | 668 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 599 963.00 | 1 392 688.00 | | 1 599 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 849 165.00 | 785 630.00 | | 849 165.00 |
EA Autres dettes | 85 210.00 | 21 215.00 | | 85 210.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 920.00 | 9 677.00 | | 6 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 209 342.00 | 3 529 643.00 | | 3 209 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 863 219.00 | 5 396 959.00 | | 4 863 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 763 568.00 | 2 810 072.00 | | 2 763 568.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 159 114.00 | 152 455.00 | 311 569.00 | 159 114.00 |
FG Production vendue services | 9 384 562.00 | 832 613.00 | 10 217 176.00 | 9 384 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 543 676.00 | 985 068.00 | 10 528 745.00 | 9 543 676.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 537 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 074 083.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 236 385.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 010 541.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 294 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 704 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 673 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 765.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 210 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -136 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 364.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 865.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 029.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 926.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -144 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 537 224.00 | 486 411.00 | | 537 224.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 622.00 | 41 432.00 | | 20 622.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 432.00 | 39 085.00 | | 6 432.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 054.00 | 80 517.00 | | 27 054.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93 955.00 | 55 961.00 | | 93 955.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 671.00 | 31 573.00 | | 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 626.00 | 87 531.00 | | 94 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 572.00 | -7 015.00 | | -67 572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 837.00 | -180.00 | | 1 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 105 167.00 | 10 165 350.00 | | 11 105 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 318 605.00 | 10 099 550.00 | | 11 318 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -213 438.00 | 65 800.00 | | -213 438.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 624 184.00 | 409 943.00 | | 624 184.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 786 502.00 | | 286 231.00 | 2 786 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 979 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 149.00 | 2 993 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 840.00 | 57 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 309.00 | 1 956 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 469.00 | | | 61 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 745 165.00 | | 286 231.00 | 1 745 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 979 867.00 | | | 979 867.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 331 252.00 | 172 763.00 | 78 478.00 | 1 331 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 342.00 | 12 413.00 | 3 840.00 | 23 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 307 910.00 | 160 350.00 | 74 638.00 | 1 307 910.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 123.00 | 777.00 | | 5 123.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 665.00 | | 2 665.00 | 2 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 788.00 | 777.00 | 2 665.00 | 7 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 788.00 | 777.00 | 2 665.00 | 7 788.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 777.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 2 665.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 599 963.00 | 1 599 963.00 | | 1 599 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 233 603.00 | 233 603.00 | | 233 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 493.00 | 185 493.00 | | 185 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 210.00 | 85 210.00 | | 85 210.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 920.00 | 6 920.00 | | 6 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 172 333.00 | 2 172 333.00 | | 2 172 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 925.00 | 6 925.00 | | 6 925.00 |
VB T. V. A. | 215 952.00 | 215 952.00 | | 215 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 666 006.00 | 220 232.00 | 441 744.00 | 666 006.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 652 683.00 | | | 652 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 442.00 | 4 442.00 | | 4 442.00 |
VP Divers | 84 920.00 | 84 920.00 | | 84 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 519.00 | 5 519.00 | | 5 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 455.00 | 20 455.00 | | 20 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 253.00 | 79 253.00 | | 79 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 591 779.00 | 2 584 279.00 | 7 500.00 | 2 591 779.00 |
VW T.V.A. | 424 550.00 | 424 550.00 | | 424 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 209 342.00 | 2 763 568.00 | 441 744.00 | 3 209 342.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |