| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 458.00 | | 25 458.00 | 25 458.00 |
AP Constructions | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 550.00 | 14 550.00 | | 14 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 588.00 | 104 964.00 | 73 624.00 | 178 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 430.00 | | 23 430.00 | 23 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 150 599.00 | 124 014.00 | 2 026 585.00 | 2 150 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 802.00 | | 35 802.00 | 35 802.00 |
BT Marchandises | 2 108 883.00 | 280 472.00 | 1 828 411.00 | 2 108 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 222 134.00 | 10 449.00 | 1 211 686.00 | 1 222 134.00 |
BZ Autres créances | 2 728 799.00 | | 2 728 799.00 | 2 728 799.00 |
CF Disponibilités | 7 679.00 | | 7 679.00 | 7 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 106 799.00 | 290 921.00 | 5 815 878.00 | 6 106 799.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 530.00 | | 6 530.00 | 6 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 263 928.00 | 414 935.00 | 7 848 993.00 | 8 263 928.00 |
CU Autres participations | 1 904 073.00 | | 1 904 073.00 | 1 904 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | 640 000.00 | | 640 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DG Autres réserves | 6 174 174.00 | 6 378 743.00 | | 6 174 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 119.00 | -4 570.00 | | 72 119.00 |
DK Provisions réglementées | 2 858.00 | 4 753.00 | | 2 858.00 |
DL TOTAL (I) | 6 953 150.00 | 7 082 926.00 | | 6 953 150.00 |
DP Provisions pour risques | 6 530.00 | 52.00 | | 6 530.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 530.00 | 52.00 | | 6 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 194.00 | 104 767.00 | | 117 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 566 837.00 | 682 952.00 | | 566 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 272.00 | 217 353.00 | | 204 272.00 |
EA Autres dettes | 1 010.00 | 9 216.00 | | 1 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 889 313.00 | 1 014 290.00 | | 889 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 848 993.00 | 8 097 269.00 | | 7 848 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 723 681.00 | 338 058.00 | 5 061 739.00 | 4 723 681.00 |
FG Production vendue services | 32 624.00 | 2 490.00 | 35 114.00 | 32 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 756 304.00 | 340 548.00 | 5 096 853.00 | 4 756 304.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 520.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 137 488.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 007 998.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 92 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 979 052.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 011 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 618 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 365.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 048 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 860.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 399.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 52.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 901.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 594.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 762.00 | 393.00 | | 3 762.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 762.00 | 5 393.00 | | 3 762.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 688.00 | 4 805.00 | | 2 688.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 476.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 866.00 | 1 313.00 | | 1 866.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 553.00 | 14 595.00 | | 4 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -792.00 | -9 201.00 | | -792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 155 151.00 | 5 311 727.00 | | 5 155 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 083 031.00 | 5 316 297.00 | | 5 083 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 119.00 | -4 570.00 | | 72 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 150 599.00 | | | 2 150 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 927 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 150 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 458.00 | | | 25 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 638.00 | | | 197 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 927 503.00 | | | 1 927 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 649.00 | 23 365.00 | | 100 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 649.00 | 23 365.00 | | 100 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 753.00 | 1 866.00 | 3 762.00 | 4 753.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52.00 | 6 530.00 | 52.00 | 52.00 |
6N Sur stocks et en cours | 290 856.00 | | 10 384.00 | 290 856.00 |
6T Sur comptes clients | 18 668.00 | | 8 220.00 | 18 668.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 309 524.00 | | 18 604.00 | 309 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 314 330.00 | 8 396.00 | 22 418.00 | 314 330.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 604.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 530.00 | 52.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 866.00 | 3 762.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 566 837.00 | 566 837.00 | | 566 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 467.00 | 49 467.00 | | 49 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 130.00 | 99 130.00 | | 99 130.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 430.00 | 23 430.00 | | 23 430.00 |
UX Autres créances clients | 1 208 689.00 | | | 1 208 689.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 629.00 | | | 629.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 445.00 | | | 13 445.00 |
VB T. V. A. | 15 349.00 | | | 15 349.00 |
VC Groupe et associés | 2 641 086.00 | | | 2 641 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 194.00 | 117 194.00 | | 117 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 396.00 | | | 65 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 681.00 | 17 681.00 | | 17 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 339.00 | | | 6 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 977 864.00 | 3 954 434.00 | 23 430.00 | 3 977 864.00 |
VW T.V.A. | 36 179.00 | 36 179.00 | | 36 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 889 313.00 | 889 313.00 | | 889 313.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |