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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 997.00 | 16 997.00 | | 16 997.00 |
AH Fonds commercial | 33 539.00 | 33 539.00 | | 33 539.00 |
AN Terrains | 66 708.00 | 66 276.00 | 432.00 | 66 708.00 |
AP Constructions | 732 881.00 | 670 069.00 | 62 812.00 | 732 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 823.00 | 179 146.00 | 29 677.00 | 208 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 725 582.00 | 445 333.00 | 280 249.00 | 725 582.00 |
BD Autres titres immobilisés | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 924.00 | | 6 924.00 | 6 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 794 072.00 | 1 411 360.00 | 382 712.00 | 1 794 072.00 |
BT Marchandises | 2 939 496.00 | 3 095.00 | 2 936 401.00 | 2 939 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 910 909.00 | 32 065.00 | 878 844.00 | 910 909.00 |
BZ Autres créances | 1 246 948.00 | | 1 246 948.00 | 1 246 948.00 |
CF Disponibilités | 113 925.00 | | 113 925.00 | 113 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 439.00 | | 3 439.00 | 3 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 214 717.00 | 35 160.00 | 5 179 557.00 | 5 214 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 008 789.00 | 1 446 520.00 | 5 562 269.00 | 7 008 789.00 |
CU Autres participations | 2 217.00 | | 2 217.00 | 2 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 162 746.00 | | | 162 746.00 |
DH Report à nouveau | -7 075.00 | | | -7 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 451.00 | | | -28 451.00 |
DL TOTAL (I) | 512 221.00 | | | 512 221.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 828 952.00 | | | 828 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 093.00 | | | 313 093.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 610.00 | | | 5 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 619 956.00 | | | 3 619 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 437.00 | | | 276 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 044 048.00 | | | 5 044 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 562 269.00 | | | 5 562 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 952 369.00 | | | 4 952 369.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 760 707.00 | | | 760 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 746 449.00 | | 9 746 449.00 | 9 746 449.00 |
FG Production vendue services | 818 230.00 | | 818 230.00 | 818 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 564 678.00 | | 10 564 678.00 | 10 564 678.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 368.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 584 366.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 364 666.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -234 064.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 660 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 499 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 700.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 594.00 | |
GE Autres charges | | | 2 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 589 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 562.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 906.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 114 148.00 | | | 114 148.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 047.00 | | | 116 047.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 177.00 | | | 11 177.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 104 553.00 | | | 104 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 730.00 | | | 115 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 318.00 | | | 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 133.00 | | | -2 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 747 533.00 | | | 10 747 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 775 983.00 | | | 10 775 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 451.00 | | | -28 451.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 10 347.00 | | | 10 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 777 720.00 | | 167 517.00 | 1 777 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 151 165.00 | 1 794 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 151 165.00 | 1 733 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 536.00 | | | 50 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 717 642.00 | | 167 517.00 | 1 717 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 543.00 | | | 9 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 366 272.00 | 91 700.00 | 46 612.00 | 1 366 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 536.00 | | | 50 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 315 736.00 | 91 700.00 | 46 612.00 | 1 315 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 007.00 | 3 095.00 | 3 007.00 | 3 007.00 |
6T Sur comptes clients | 32 886.00 | 1 498.00 | 2 319.00 | 32 886.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 893.00 | 4 594.00 | 5 327.00 | 35 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 893.00 | 4 594.00 | 5 327.00 | 41 893.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 594.00 | 5 327.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 208.00 | 110 208.00 | | 110 208.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 619 956.00 | 3 619 956.00 | | 3 619 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 879.00 | 39 879.00 | | 39 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 285.00 | 45 285.00 | | 45 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 924.00 | | | 6 924.00 |
UX Autres créances clients | 850 846.00 | | | 850 846.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 439.00 | | | 439.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 062.00 | | | 60 062.00 |
VB T. V. A. | 83 573.00 | | | 83 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 760 707.00 | 669 027.00 | 91 679.00 | 760 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 246.00 | 68 246.00 | | 68 246.00 |
VI Groupe et associés | 202 885.00 | 202 885.00 | | 202 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 387.00 | | | 86 387.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 113.00 | | | 38 113.00 |
VP Divers | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 547.00 | 10 547.00 | | 10 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 122 306.00 | | | 1 122 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 439.00 | | | 3 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 168 219.00 | 2 161 295.00 | 6 924.00 | 2 168 219.00 |
VW T.V.A. | 180 726.00 | 180 726.00 | | 180 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 038 438.00 | 4 946 759.00 | 91 679.00 | 5 038 438.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 262.00 | | | 32 262.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 99 663.00 | | | 99 663.00 |
ST Autres comptes | 270 605.00 | | | 270 605.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 273.00 | | | 70 273.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |
YT Sous‐traitance | 220 270.00 | | | 220 270.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 701.00 | | | 16 701.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 963.00 | | | 48 963.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 921 398.00 | | | 1 921 398.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 834 301.00 | | | 1 834 301.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 660 811.00 | | | 660 811.00 |