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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AP Constructions | 248 849.00 | 132 013.00 | 116 836.00 | 248 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 015.00 | 56 172.00 | 6 843.00 | 63 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 396.00 | 209 602.00 | 30 793.00 | 240 396.00 |
AV Immobilisations en cours | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
AX Avances et acomptes | 4 132.00 | | 4 132.00 | 4 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 890.00 | 398 932.00 | 165 958.00 | 564 890.00 |
BT Marchandises | 119 969.00 | | 119 969.00 | 119 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 569.00 | 20 626.00 | 74 943.00 | 95 569.00 |
BZ Autres créances | 30 011.00 | | 30 011.00 | 30 011.00 |
CF Disponibilités | 5 181.00 | | 5 181.00 | 5 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 243.00 | | 20 243.00 | 20 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 973.00 | 20 626.00 | 250 347.00 | 270 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 862.00 | 419 557.00 | 416 305.00 | 835 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 994.00 | 8 994.00 | | 8 994.00 |
DD Réserve légale (1) | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
DG Autres réserves | 197 416.00 | 188 319.00 | | 197 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 489.00 | 9 096.00 | | -68 489.00 |
DL TOTAL (I) | 138 821.00 | 207 309.00 | | 138 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 678.00 | 95 946.00 | | 117 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 31 926.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 919.00 | 56 751.00 | | 60 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 456.00 | 71 359.00 | | 56 456.00 |
EA Autres dettes | 42 431.00 | 7 767.00 | | 42 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 484.00 | 263 749.00 | | 277 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 305.00 | 471 058.00 | | 416 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 416.00 | 192 791.00 | | 197 416.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 324.00 | 4 751.00 | | 9 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 293.00 | | 36 745.00 | 528 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149.00 | 564 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 149.00 | 556 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 242.00 | | | 7 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520 327.00 | | 36 495.00 | 520 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 723.00 | | 250.00 | 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 892.00 | 39 188.00 | 149.00 | 359 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 748.00 | 39 188.00 | 149.00 | 358 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 840.00 | 10 793.00 | 1 007.00 | 10 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 840.00 | 10 793.00 | 1 007.00 | 10 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 840.00 | 10 793.00 | 1 007.00 | 10 840.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 793.00 | 1 007.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 919.00 | 60 919.00 | | 60 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 736.00 | 12 736.00 | | 12 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 802.00 | 19 802.00 | | 19 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 431.00 | 42 431.00 | | 42 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
UX Autres créances clients | 68 260.00 | 68 260.00 | | 68 260.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 309.00 | 27 309.00 | | 27 309.00 |
VB T. V. A. | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 455.00 | 13 455.00 | | 13 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 223.00 | 24 155.00 | 72 068.00 | 104 223.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 789.00 | | | 39 789.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 634.00 | | | 22 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 574.00 | 14 574.00 | | 14 574.00 |
VP Divers | 9 948.00 | 9 948.00 | | 9 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 563.00 | 16 563.00 | | 16 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 243.00 | 20 243.00 | | 20 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 796.00 | 145 823.00 | 973.00 | 146 796.00 |
VW T.V.A. | 7 356.00 | 7 356.00 | | 7 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 484.00 | 197 416.00 | 72 068.00 | 277 484.00 |