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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
AN Terrains | 63 107.00 | | 63 107.00 | 63 107.00 |
AP Constructions | 1 215 744.00 | 1 006 385.00 | 209 359.00 | 1 215 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 281.00 | 2 953.00 | 1 328.00 | 4 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 208.00 | 45 645.00 | 6 563.00 | 52 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 568 784.00 | 1 127 647.00 | 441 136.00 | 1 568 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 301.00 | | 344 301.00 | 344 301.00 |
BZ Autres créances | 1 015 687.00 | 201 807.00 | 813 880.00 | 1 015 687.00 |
CF Disponibilités | 2 091 842.00 | | 2 091 842.00 | 2 091 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 452 439.00 | 201 807.00 | 3 250 632.00 | 3 452 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 021 223.00 | 1 329 455.00 | 3 691 768.00 | 5 021 223.00 |
CU Autres participations | 230 436.00 | 71 127.00 | 159 309.00 | 230 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 780 684.00 | 1 793 781.00 | | 1 780 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -219 908.00 | -13 097.00 | | -219 908.00 |
DL TOTAL (I) | 1 736 776.00 | 1 956 684.00 | | 1 736 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 504.00 | | | 43 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 825 742.00 | 1 371 225.00 | | 1 825 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 280.00 | 79 108.00 | | 31 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 466.00 | 40 453.00 | | 54 466.00 |
EA Autres dettes | | 457.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 954 992.00 | 1 491 243.00 | | 1 954 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 691 768.00 | 3 447 927.00 | | 3 691 768.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 825 742.00 | | | 1 825 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 159 435.00 | 65 298.00 | 224 733.00 | 159 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 435.00 | 65 298.00 | 224 733.00 | 159 435.00 |
FQ Autres produits | | | 748.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 609.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 039.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 039.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 214 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 240 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -221 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -236 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 994.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 994.00 | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | 994.00 | | 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 128.00 | -5 093.00 | | -16 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 020.00 | 230 793.00 | | 245 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 464 928.00 | 243 890.00 | | 464 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -219 908.00 | -13 097.00 | | -219 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 556 948.00 | | 11 836.00 | 1 556 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 231 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 568 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 335 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 323 504.00 | | 11 836.00 | 1 323 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 231 906.00 | | | 231 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 003 912.00 | 52 609.00 | | 1 003 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 002 374.00 | 52 609.00 | | 1 002 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 51 807.00 | 150 000.00 | | 51 807.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 640.00 | 214 294.00 | | 58 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 640.00 | 214 294.00 | | 58 640.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 214 294.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 280.00 | 31 280.00 | | 31 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
UX Autres créances clients | 344 301.00 | 344 301.00 | | 344 301.00 |
VB T. V. A. | 16 402.00 | 16 402.00 | | 16 402.00 |
VC Groupe et associés | 997 935.00 | 997 935.00 | | 997 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 504.00 | 8 600.00 | 34 905.00 | 43 504.00 |
VI Groupe et associés | 1 825 742.00 | 1 825 742.00 | | 1 825 742.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 504.00 | | | 43 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 362 066.00 | 1 360 597.00 | 1 470.00 | 1 362 066.00 |
VW T.V.A. | 54 466.00 | 54 466.00 | | 54 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 954 992.00 | 1 920 087.00 | 34 905.00 | 1 954 992.00 |