| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 55 496.00 | | 55 496.00 | 55 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 060 165.00 | 954 176.00 | 105 988.00 | 1 060 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 732.00 | 12 868.00 | 2 864.00 | 15 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 145 188.00 | 967 045.00 | 178 142.00 | 1 145 188.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 314 642.00 | | 314 642.00 | 314 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 779.00 | 21 272.00 | 256 507.00 | 277 779.00 |
BZ Autres créances | 1 288 209.00 | | 1 288 209.00 | 1 288 209.00 |
CF Disponibilités | 131 356.00 | | 131 356.00 | 131 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 012 006.00 | 21 272.00 | 1 990 734.00 | 2 012 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 157 194.00 | 988 317.00 | 2 168 877.00 | 3 157 194.00 |
CU Autres participations | 12 690.00 | | 12 690.00 | 12 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 884 000.00 | 884 000.00 | | 884 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 400.00 | 88 400.00 | | 88 400.00 |
DG Autres réserves | 26 503.00 | 293.00 | | 26 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 572 444.00 | 26 210.00 | | 572 444.00 |
DK Provisions réglementées | 106 535.00 | 107 854.00 | | 106 535.00 |
DL TOTAL (I) | 1 677 883.00 | 1 106 757.00 | | 1 677 883.00 |
DQ Provisions pour charges | 226 159.00 | 161 368.00 | | 226 159.00 |
DR TOTAL (IV) | 226 159.00 | 161 368.00 | | 226 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 614.00 | 642.00 | | 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | -161 542.00 | 564 161.00 | | -161 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 136.00 | 107 691.00 | | 110 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 625.00 | 195 016.00 | | 315 625.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 77 859.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 264 834.00 | 945 372.00 | | 264 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 168 877.00 | 2 213 498.00 | | 2 168 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 699 723.00 | | 699 723.00 | 699 723.00 |
FG Production vendue services | 50 981.00 | | 50 981.00 | 50 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 750 705.00 | | 750 705.00 | 750 705.00 |
FM Production stockée | | | -71 302.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 299 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 978 652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 023.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 975.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 64 790.00 | |
GE Autres charges | | | 17 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 562 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 416 441.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 350 996.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 778 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 640.00 | 1 745.00 | | 22 640.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 000.00 | 588 776.00 | | 65 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 958.00 | 591 840.00 | | 88 958.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 503.00 | | | 10 503.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 547 546.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 503.00 | 547 546.00 | | 10 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 455.00 | 44 294.00 | | 78 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 284 835.00 | 8 631.00 | | 284 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 429 993.00 | 1 435 815.00 | | 1 429 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 857 549.00 | 1 409 604.00 | | 857 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 572 444.00 | 26 210.00 | | 572 444.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 684 548.00 | | 1 370.00 | 1 684 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 540 730.00 | 1 145 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 540 730.00 | 1 131 394.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 670 755.00 | | 1 370.00 | 1 670 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 793.00 | | | 13 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 505 752.00 | 2 023.00 | 540 730.00 | 1 505 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 505 752.00 | 2 023.00 | 540 730.00 | 1 505 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 107 854.00 | | | 107 854.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 161 368.00 | 64 790.00 | | 161 368.00 |
6T Sur comptes clients | 288 249.00 | 10 975.00 | | 288 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 288 249.00 | 10 975.00 | | 288 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 557 472.00 | 75 766.00 | | 557 472.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 766.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -161 542.00 | -161 542.00 | | -161 542.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 136.00 | 110 136.00 | | 110 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 580.00 | 9 580.00 | | 9 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 608.00 | 5 608.00 | | 5 608.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 267 562.00 | 267 562.00 | | 267 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
UX Autres créances clients | 249 439.00 | | | 249 439.00 |
VB T. V. A. | 49 930.00 | | | 49 930.00 |
VC Groupe et associés | 1 225 983.00 | | | 1 225 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VP Divers | 11 195.00 | | | 11 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 531.00 | 21 531.00 | | 21 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19.00 | | | 19.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 567 110.00 | 1 566 008.00 | 1 102.00 | 1 567 110.00 |
VW T.V.A. | 11 343.00 | 11 343.00 | | 11 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 834.00 | 264 834.00 | | 264 834.00 |