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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 536.00 | 3 504.00 | 2 032.00 | 5 536.00 |
AN Terrains | 2 988.00 | | 2 988.00 | 2 988.00 |
AP Constructions | 427 633.00 | 373 463.00 | 54 170.00 | 427 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 194.00 | 14 250.00 | 1 944.00 | 16 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 435.00 | 18 106.00 | 330.00 | 18 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 182.00 | | 2 182.00 | 2 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 780.00 | 409 323.00 | 67 457.00 | 476 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 601.00 | | 3 601.00 | 3 601.00 |
BT Marchandises | 360 584.00 | 17 250.00 | 343 334.00 | 360 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 333.00 | | 159 333.00 | 159 333.00 |
BZ Autres créances | 6 005.00 | | 6 005.00 | 6 005.00 |
CF Disponibilités | 374 590.00 | | 374 590.00 | 374 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 916.00 | | 8 916.00 | 8 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 913 028.00 | 17 250.00 | 895 778.00 | 913 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 389 807.00 | 426 573.00 | 963 234.00 | 1 389 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 275 527.00 | 252 420.00 | | 275 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 995.00 | 73 106.00 | | 79 995.00 |
DL TOTAL (I) | 390 722.00 | 360 727.00 | | 390 722.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 343 003.00 | 393 149.00 | | 343 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 524.00 | 479.00 | | 524.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 359.00 | 2 869.00 | | 2 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 828.00 | 42 826.00 | | 59 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 801.00 | 126 772.00 | | 166 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 512.00 | 566 095.00 | | 572 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 234.00 | 926 821.00 | | 963 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 364 821.00 | |
FD Production vendue biens | | | 15 435.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 380 256.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 023.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 403 479.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 830 454.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 614.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 026.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 697.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 281 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 250.00 | 22 200.00 | | 17 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 250.00 | -22 200.00 | | -17 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 877.00 | 1 831.00 | | 22 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 403 697.00 | 1 086 874.00 | | 1 403 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 323 702.00 | 1 013 768.00 | | 1 323 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 995.00 | 73 106.00 | | 79 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 028.00 | 9 697.00 | 3 402.00 | 403 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 212.00 | 292.00 | | 3 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 816.00 | 9 405.00 | 3 402.00 | 399 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 828.00 | 59 828.00 | | 59 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 800.00 | 166 800.00 | | 166 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 343 003.00 | 87 279.00 | 255 724.00 | 343 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174 253.00 | 174 253.00 | | 174 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 253.00 | 174 253.00 | | 174 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 154.00 | 314 430.00 | 255 724.00 | 570 154.00 |