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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 180 795.00 | 174 283.00 | 6 513.00 | 180 795.00 |
040 Immobilisations financières | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 180 887.00 | 174 283.00 | 6 605.00 | 180 887.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 064.00 | | 16 064.00 | 16 064.00 |
060 Stock marchandises | 20 976.00 | | 20 976.00 | 20 976.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 200.00 | 971.00 | 5 230.00 | 6 200.00 |
072 Créances – Autres | 6 898.00 | | 6 898.00 | 6 898.00 |
084 Disponibilités | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 812.00 | 971.00 | 50 841.00 | 51 812.00 |
110 Total général Actif | 232 699.00 | 175 253.00 | 57 446.00 | 232 699.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 91 469.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 147.00 | |
132 Autres réserves | | | 201 415.00 | |
134 Report à nouveau | | | -437 208.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 822.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -118 355.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 786.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 15 270.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 326.00 | |
172 Autres dettes | | | 43 419.00 | |
176 Total des dettes | | | 175 801.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 446.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 260 060.00 | 294 833.00 | | 260 060.00 |
214 Production vendue de biens – France | 2 822.00 | 1 226.00 | | 2 822.00 |
222 Production stockée | -7 727.00 | 9 100.00 | | -7 727.00 |
230 Autres produits | 1 373.00 | 147.00 | | 1 373.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 256 527.00 | 305 306.00 | | 256 527.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 99 107.00 | 146 142.00 | | 99 107.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 10 228.00 | -12 718.00 | | 10 228.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 109.00 | 9 019.00 | | 8 109.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -479.00 | 7 215.00 | | -479.00 |
242 Autres charges externes. | 56 670.00 | 55 236.00 | | 56 670.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 181.00 | 7 604.00 | | 7 181.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 617.00 | 58 983.00 | | 51 617.00 |
252 Charges sociales | 16 822.00 | 22 954.00 | | 16 822.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 323.00 | 4 563.00 | | 3 323.00 |
262 Autres charges | 20.00 | 11.00 | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 252 598.00 | 299 008.00 | | 252 598.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 930.00 | 6 298.00 | | 3 930.00 |
290 Produits exceptionnels | 21 637.00 | 4 825.00 | | 21 637.00 |
294 Charges financières | 3 928.00 | 4 291.00 | | 3 928.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 818.00 | 3 286.00 | | 4 818.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 822.00 | 3 545.00 | | 16 822.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 102.00 | | | 102.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 201 632.00 | | | 201 632.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 102.00 | | | 102.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 847.00 | | | 20 847.00 |