| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
AP Constructions | 48 823.00 | 40 865.00 | 7 958.00 | 48 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 782.00 | 67 567.00 | 17 215.00 | 84 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 821.00 | 158 357.00 | 139 464.00 | 297 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 654.00 | 267 559.00 | 165 094.00 | 432 654.00 |
BT Marchandises | 202 232.00 | 35 671.00 | 166 561.00 | 202 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 189.00 | 587.00 | 8 602.00 | 9 189.00 |
BZ Autres créances | 15 340.00 | | 15 340.00 | 15 340.00 |
CF Disponibilités | 114 297.00 | | 114 297.00 | 114 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 709.00 | | 43 709.00 | 43 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 766.00 | 36 258.00 | 348 508.00 | 384 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 420.00 | 303 817.00 | 513 603.00 | 817 420.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 704.00 | | | 704.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 944.00 | 9 944.00 | | 9 944.00 |
DH Report à nouveau | 271 726.00 | 257 843.00 | | 271 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 968.00 | 13 883.00 | | 8 968.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 544.00 | 8 230.00 | | 5 544.00 |
DL TOTAL (I) | 309 597.00 | 303 315.00 | | 309 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 405.00 | 38 382.00 | | 26 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 899.00 | 23 895.00 | | 23 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 029.00 | 116 416.00 | | 100 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 979.00 | 25 208.00 | | 32 979.00 |
EA Autres dettes | 20 693.00 | 22 259.00 | | 20 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 006.00 | 226 160.00 | | 204 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 603.00 | 529 476.00 | | 513 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 710.00 | 199 755.00 | | 189 710.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 877.00 | | 134 167.00 | 313 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 391.00 | 432 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 391.00 | 431 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 770.00 | | | 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 650.00 | | 134 167.00 | 312 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 188.00 | 47 822.00 | 13 451.00 | 233 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 770.00 | | | 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 418.00 | 47 822.00 | 13 451.00 | 232 418.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 37 600.00 | 35 671.00 | 37 600.00 | 37 600.00 |
6T Sur comptes clients | 587.00 | | | 587.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 187.00 | 35 671.00 | 37 600.00 | 38 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 187.00 | 35 671.00 | 37 600.00 | 38 187.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 671.00 | 37 600.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 029.00 | 100 029.00 | | 100 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 913.00 | 12 913.00 | | 12 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 528.00 | 9 528.00 | | 9 528.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 693.00 | 20 693.00 | | 20 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
UX Autres créances clients | 8 485.00 | 8 485.00 | | 8 485.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
VB T. V. A. | 14 644.00 | 14 644.00 | | 14 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 405.00 | 12 109.00 | 14 296.00 | 26 405.00 |
VI Groupe et associés | 23 889.00 | 23 889.00 | | 23 889.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 972.00 | | | 11 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 709.00 | 43 709.00 | | 43 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 680.00 | 67 534.00 | 1 146.00 | 68 680.00 |
VW T.V.A. | 6 760.00 | 6 760.00 | | 6 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 006.00 | 189 710.00 | 14 296.00 | 204 006.00 |