| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 258.00 | 34 213.00 | 44.00 | 34 258.00 |
AH Fonds commercial | 5 945.00 | | 5 945.00 | 5 945.00 |
AP Constructions | 435 851.00 | 420 622.00 | 15 228.00 | 435 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 934 966.00 | 845 817.00 | 89 149.00 | 934 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 393.00 | 145 476.00 | 60 916.00 | 206 393.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 633 414.00 | 1 446 129.00 | 187 284.00 | 1 633 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 225 906.00 | 5 237.00 | 1 220 668.00 | 1 225 906.00 |
BN En cours de production de biens | 15 825.00 | | 15 825.00 | 15 825.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 629 925.00 | | 629 925.00 | 629 925.00 |
BT Marchandises | 264 968.00 | | 264 968.00 | 264 968.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 502 739.00 | 8 432.00 | 494 306.00 | 502 739.00 |
BZ Autres créances | 78 151.00 | | 78 151.00 | 78 151.00 |
CF Disponibilités | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 824.00 | | 27 824.00 | 27 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 746 894.00 | 13 669.00 | 2 733 224.00 | 2 746 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 380 309.00 | 1 459 799.00 | 2 920 509.00 | 4 380 309.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 1 411 088.00 | 1 410 724.00 | | 1 411 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 864.00 | 234 364.00 | | 319 864.00 |
DL TOTAL (I) | 1 810 152.00 | 1 724 286.00 | | 1 810 152.00 |
DP Provisions pour risques | 3 500.00 | 9 500.00 | | 3 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 500.00 | 9 500.00 | | 3 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 475.00 | 31 724.00 | | 29 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 178.00 | 559 857.00 | | 376 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 896.00 | 249 725.00 | | 278 896.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 129.00 | 13 650.00 | | 56 129.00 |
EA Autres dettes | 366 176.00 | 123 890.00 | | 366 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 106 856.00 | 978 848.00 | | 1 106 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 920 509.00 | 2 712 637.00 | | 2 920 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 106 856.00 | 978 848.00 | | 1 106 856.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 475.00 | | | 29 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 458 608.00 | 41 209.00 | 499 817.00 | 458 608.00 |
FD Production vendue biens | 4 111 710.00 | 896 171.00 | 5 007 882.00 | 4 111 710.00 |
FG Production vendue services | 54 531.00 | 18 336.00 | 72 868.00 | 54 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 624 850.00 | 955 717.00 | 5 580 568.00 | 4 624 850.00 |
FM Production stockée | | | 55 982.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 860.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 700 467.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 472 205.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -67 399.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 885 808.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -176 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 978 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 735 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 427.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 237.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 246 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 454 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 650.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 452 533.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 368.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 11 293.00 | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 669.00 | 92 045.00 | | 132 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 700 475.00 | 5 225 341.00 | | 5 700 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 380 611.00 | 4 990 976.00 | | 5 380 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 319 864.00 | 234 364.00 | | 319 864.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 628 278.00 | | 102 467.00 | 1 628 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 16 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 235.00 | 90 096.00 | 1 633 415.00 | 7 235.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 235.00 | 89 896.00 | 1 577 211.00 | 7 235.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 358.00 | | 8 846.00 | 31 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 594 919.00 | | 79 422.00 | 1 594 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 14 200.00 | 2 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 436 309.00 | 89 428.00 | 79 607.00 | 1 436 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 306.00 | 8 908.00 | | 25 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 411 003.00 | 80 520.00 | 79 607.00 | 1 411 003.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 500.00 | | 6 000.00 | 9 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 26 024.00 | 5 238.00 | 26 024.00 | 26 024.00 |
6T Sur comptes clients | 8 432.00 | | | 8 432.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 456.00 | 5 238.00 | 26 024.00 | 34 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 956.00 | 5 238.00 | 32 024.00 | 43 956.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 179.00 | 376 179.00 | | 376 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 309.00 | 159 309.00 | | 159 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 357.00 | 84 357.00 | | 84 357.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 129.00 | 56 129.00 | | 56 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 882.00 | 6 882.00 | | 6 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
UX Autres créances clients | 493 921.00 | 493 921.00 | | 493 921.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 818.00 | 8 818.00 | | 8 818.00 |
VB T. V. A. | 41 691.00 | 41 691.00 | | 41 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 476.00 | 29 476.00 | | 29 476.00 |
VI Groupe et associés | 359 294.00 | 359 294.00 | | 359 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 694.00 | | | 31 694.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 339.00 | 22 339.00 | | 22 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 230.00 | 35 230.00 | | 35 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 121.00 | 14 121.00 | | 14 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 824.00 | 27 824.00 | | 27 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 715.00 | 608 715.00 | 16 000.00 | 624 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 106 857.00 | 1 106 857.00 | | 1 106 857.00 |