| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
AN Terrains | 254 512.00 | 92 601.00 | 161 911.00 | 254 512.00 |
AP Constructions | 1 083 011.00 | 447 627.00 | 635 384.00 | 1 083 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 201.00 | 188 496.00 | 47 705.00 | 236 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 978.00 | | 6 978.00 | 6 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 606 681.00 | 733 808.00 | 872 874.00 | 1 606 681.00 |
BT Marchandises | 151 047.00 | | 151 047.00 | 151 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 972.00 | 51 803.00 | 103 170.00 | 154 972.00 |
BZ Autres créances | 73 303.00 | | 73 303.00 | 73 303.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 389.00 | | 1 389.00 | 1 389.00 |
CF Disponibilités | 560 673.00 | | 560 673.00 | 560 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 819.00 | | 4 819.00 | 4 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 946 203.00 | 51 803.00 | 894 400.00 | 946 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 552 884.00 | 785 610.00 | 1 767 274.00 | 2 552 884.00 |
CU Autres participations | 20 896.00 | | 20 896.00 | 20 896.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 891 842.00 | | | 891 842.00 |
DH Report à nouveau | 202.00 | | | 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 198.00 | | | 46 198.00 |
DL TOTAL (I) | 1 048 242.00 | | | 1 048 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 625.00 | | | 121 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 438 198.00 | | | 438 198.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 018.00 | | | 38 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 299.00 | | | 21 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 321.00 | | | 47 321.00 |
EA Autres dettes | 52 570.00 | | | 52 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 032.00 | | | 719 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 767 274.00 | | | 1 767 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 960.00 | | | 641 960.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 272.00 | | 469.00 | 52 272.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 272.00 | | 469.00 | 52 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 272.00 | | 469.00 | 52 272.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 438 198.00 | 438 198.00 | | 438 198.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 299.00 | 21 299.00 | | 21 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 570.00 | 52 570.00 | | 52 570.00 |
UX Autres créances clients | 6.00 | | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 072.00 | 233 094.00 | 6 978.00 | 240 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 013.00 | 603 941.00 | 77 072.00 | 681 013.00 |