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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AP Constructions | 51 888.00 | 36 196.00 | 15 691.00 | 51 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 317.00 | 5 008.00 | 7 308.00 | 12 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 136 055.00 | 1 697 213.00 | 438 842.00 | 2 136 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 205 083.00 | 1 739 941.00 | 465 141.00 | 2 205 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 027.00 | | 13 027.00 | 13 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 683 823.00 | | 683 823.00 | 683 823.00 |
BZ Autres créances | 224 597.00 | | 224 597.00 | 224 597.00 |
CF Disponibilités | 1 324 176.00 | | 1 324 176.00 | 1 324 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 245 624.00 | | 2 245 624.00 | 2 245 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 450 708.00 | 1 739 942.00 | 2 710 765.00 | 4 450 708.00 |
CU Autres participations | 3 298.00 | | 3 298.00 | 3 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DG Autres réserves | 1 580 946.00 | 1 559 986.00 | | 1 580 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 022.00 | 120 959.00 | | 138 022.00 |
DL TOTAL (I) | 1 833 369.00 | 1 795 346.00 | | 1 833 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 201.00 | 307 586.00 | | 151 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41.00 | 213.00 | | 41.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 205.00 | 243 744.00 | | 372 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 948.00 | 305 125.00 | | 353 948.00 |
EA Autres dettes | | 350.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 877 396.00 | 857 020.00 | | 877 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 710 765.00 | 2 652 366.00 | | 2 710 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 832 871.00 | 706 239.00 | | 832 871.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 420.00 | | | 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 205.00 | 372 205.00 | | 372 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 051.00 | 71 051.00 | | 71 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 698.00 | 44 698.00 | | 44 698.00 |
UX Autres créances clients | 683 824.00 | 683 824.00 | | 683 824.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VB T. V. A. | 197 011.00 | 197 011.00 | | 197 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 781.00 | 106 256.00 | 44 524.00 | 150 781.00 |
VI Groupe et associés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 055.00 | 6 055.00 | | 6 055.00 |
VP Divers | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 109.00 | 9 109.00 | | 9 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 651.00 | 18 651.00 | | 18 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 908 420.00 | 908 420.00 | | 908 420.00 |
VW T.V.A. | 229 089.00 | 229 089.00 | | 229 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 877 396.00 | 832 871.00 | 44 524.00 | 877 396.00 |