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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 605 319.00 | 599 377.00 | 5 943.00 | 605 319.00 |
AN Terrains | 1 680 313.00 | 1 680 313.00 | | 1 680 313.00 |
AP Constructions | 12 279 205.00 | 10 410 817.00 | 1 868 388.00 | 12 279 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 958 288.00 | 11 179 382.00 | 2 778 906.00 | 13 958 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 323 833.00 | 1 215 144.00 | 108 689.00 | 1 323 833.00 |
AV Immobilisations en cours | 74 683.00 | | 74 683.00 | 74 683.00 |
AX Avances et acomptes | 245 234.00 | | 245 234.00 | 245 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 166 875.00 | 25 085 033.00 | 5 081 843.00 | 30 166 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 346 674.00 | 418 378.00 | 1 928 296.00 | 2 346 674.00 |
BN En cours de production de biens | 53 420.00 | | 53 420.00 | 53 420.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 261 818.00 | | 261 818.00 | 261 818.00 |
BT Marchandises | 196 019.00 | | 196 019.00 | 196 019.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 581.00 | | 32 581.00 | 32 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 416 236.00 | | 3 416 236.00 | 3 416 236.00 |
BZ Autres créances | 410 527.00 | | 410 527.00 | 410 527.00 |
CF Disponibilités | 2 322 723.00 | | 2 322 723.00 | 2 322 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 812.00 | | 30 812.00 | 30 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 070 810.00 | 418 378.00 | 8 652 432.00 | 9 070 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 237 685.00 | 25 503 411.00 | 13 734 274.00 | 39 237 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 038.00 | 39 038.00 | | 39 038.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 856 640.00 | 856 640.00 | | 856 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
DH Report à nouveau | -1 355 616.00 | -1 481 332.00 | | -1 355 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -227 064.00 | -132 218.00 | | -227 064.00 |
DK Provisions réglementées | 1 123 858.00 | 1 275 884.00 | | 1 123 858.00 |
DL TOTAL (I) | 440 760.00 | 561 916.00 | | 440 760.00 |
DP Provisions pour risques | 120 626.00 | 109 941.00 | | 120 626.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 354 240.00 | 2 002 282.00 | | 1 354 240.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 474 866.00 | 2 112 223.00 | | 1 474 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 544 563.00 | | | 7 544 563.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 554.00 | 2 138.00 | | 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 679 949.00 | 3 771 636.00 | | 2 679 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 592 006.00 | 1 729 411.00 | | 1 592 006.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
EA Autres dettes | 295.00 | 6 311 157.00 | | 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 818 648.00 | 11 814 341.00 | | 11 818 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 734 274.00 | 14 488 480.00 | | 13 734 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 818 648.00 | 11 814 341.00 | | 11 818 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 512.00 | | 2 512.00 | 2 512.00 |
FD Production vendue biens | 27 416 694.00 | | 27 416 694.00 | 27 416 694.00 |
FG Production vendue services | 680 799.00 | | 680 799.00 | 680 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 100 006.00 | | 28 100 006.00 | 28 100 006.00 |
FM Production stockée | | | 103 863.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 113.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 740 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 952 225.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 048 316.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 36 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 167 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 387 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 549 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 089 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 689 803.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 230 301.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 166 635.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 405 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -453 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 367.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -400 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 807.00 | 2 500.00 | | 2 807.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 492.00 | | | 492.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 45 776.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 230 880.00 | 148 702.00 | | 230 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 231 372.00 | 194 479.00 | | 231 372.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 004.00 | | | 7 004.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 51 822.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 566.00 | 43 421.00 | | 51 566.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 571.00 | 95 243.00 | | 58 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 172 800.00 | 99 236.00 | | 172 800.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -162.00 | -20 306.00 | | -162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -20 655.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 249 965.00 | 25 504 815.00 | | 29 249 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 477 030.00 | 25 637 032.00 | | 29 477 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -227 064.00 | -132 218.00 | | -227 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 002 000.00 | | 197 000.00 | 30 002 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -358 000.00 | 320 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 000.00 | 30 167 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 605 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 325 000.00 | 29 242 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 605 000.00 | | | 605 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 917 000.00 | | 197 000.00 | 28 917 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 798 000.00 | 686 000.00 | | 23 798 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 596 000.00 | 4 000.00 | | 596 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 798 000.00 | 686 000.00 | | 23 798 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 545 000.00 | 7 545 000.00 | | 7 545 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 275 000.00 | 4 275 000.00 | | 4 275 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 416 000.00 | 3 416 000.00 | | 3 416 000.00 |
VP Divers | 410 000.00 | 410 000.00 | | 410 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 857 000.00 | 3 857 000.00 | | 3 857 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 819 000.00 | 11 819 000.00 | | 11 819 000.00 |