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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 486.00 | 37 486.00 | | 37 486.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AP Constructions | 83 406.00 | 69 805.00 | 13 601.00 | 83 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 762 329.00 | 579 571.00 | 182 758.00 | 762 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 746.00 | 10 780.00 | 21 966.00 | 32 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 621.00 | | 3 621.00 | 3 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 985 440.00 | 761 013.00 | 224 427.00 | 985 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 898.00 | | 87 898.00 | 87 898.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 58 862.00 | | 58 862.00 | 58 862.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 882.00 | | 15 882.00 | 15 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 902.00 | | 146 902.00 | 146 902.00 |
BZ Autres créances | 90 112.00 | | 90 112.00 | 90 112.00 |
CF Disponibilités | 546 012.00 | | 546 012.00 | 546 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 945 667.00 | | 945 667.00 | 945 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 931 107.00 | 761 013.00 | 1 170 095.00 | 1 931 107.00 |
CU Autres participations | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 56 567.00 | 55 748.00 | 818.00 | 56 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 150.00 | | | 131 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 115.00 | | | 13 115.00 |
DG Autres réserves | 58 685.00 | | | 58 685.00 |
DH Report à nouveau | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 545.00 | | | 53 545.00 |
DL TOTAL (I) | 259 615.00 | | | 259 615.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 329.00 | | | 451 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 654.00 | | | 56 654.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 293.00 | | | 4 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 656.00 | | | 296 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 177.00 | | | 81 177.00 |
EA Autres dettes | 370.00 | | | 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 890 479.00 | | | 890 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 170 095.00 | | | 1 170 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 170.00 | | | 489 170.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 56 654.00 | | | 56 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 983 692.00 | | 183 546.00 | 983 692.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 567.00 | | | 56 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 181 798.00 | 985 440.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 56 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 29 140.00 | 45 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 152 659.00 | 878 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 248.00 | | | 74 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 847 595.00 | | 183 546.00 | 847 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 283.00 | | | 5 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 865 186.00 | 21 877.00 | 181 798.00 | 865 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 248.00 | | 29 140.00 | 74 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 790 939.00 | 21 877.00 | 152 659.00 | 790 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 12 132.00 | | | 12 132.00 |
6T Sur comptes clients | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 872.00 | | 1 740.00 | 13 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 872.00 | | 1 740.00 | 13 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 656.00 | 296 656.00 | | 296 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 201.00 | 96 623.00 | 41 578.00 | 138 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 621.00 | | 3 621.00 | 3 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 451 329.00 | 95 891.00 | 355 438.00 | 451 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237 014.00 | 237 014.00 | | 237 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 635.00 | 237 014.00 | 3 621.00 | 240 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 886 186.00 | 489 170.00 | 397 016.00 | 886 186.00 |