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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 958.00 | 11 955.00 | 4 002.00 | 15 958.00 |
AH Fonds commercial | 1 076.00 | 76.00 | 1 000.00 | 1 076.00 |
AN Terrains | 6 584.00 | | 6 584.00 | 6 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 860 796.00 | 1 233 989.00 | 626 807.00 | 1 860 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 612.00 | 83 234.00 | 13 379.00 | 96 612.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 851.00 | | 13 851.00 | 13 851.00 |
BD Autres titres immobilisés | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BF Prêts | 64 185.00 | | 64 185.00 | 64 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 061 073.00 | 1 329 254.00 | 731 819.00 | 2 061 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 148 594.00 | | 148 594.00 | 148 594.00 |
BN En cours de production de biens | 104 871.00 | | 104 871.00 | 104 871.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 99 419.00 | | 99 419.00 | 99 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 853 184.00 | 3 084.00 | 850 100.00 | 853 184.00 |
BZ Autres créances | 52 355.00 | | 52 355.00 | 52 355.00 |
CF Disponibilités | 984 597.00 | | 984 597.00 | 984 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 568.00 | | 8 568.00 | 8 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 251 588.00 | 3 084.00 | 2 248 504.00 | 2 251 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 312 661.00 | 1 332 338.00 | 2 980 323.00 | 4 312 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 035 536.00 | 835 251.00 | | 1 035 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 118.00 | 200 286.00 | | 7 118.00 |
DK Provisions réglementées | 31 568.00 | 31 568.00 | | 31 568.00 |
DL TOTAL (I) | 1 184 222.00 | 1 177 104.00 | | 1 184 222.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 234 603.00 | 572 071.00 | | 1 234 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 474.00 | 482 876.00 | | 302 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 018.00 | 283 121.00 | | 219 018.00 |
EA Autres dettes | 2 662.00 | 6 360.00 | | 2 662.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 343.00 | 21 915.00 | | 22 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 781 100.00 | 1 366 342.00 | | 1 781 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 980 323.00 | 2 558 447.00 | | 2 980 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 630.00 | 934 678.00 | | 643 630.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 023.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 944 488.00 | 416 334.00 | 3 360 822.00 | 2 944 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 944 488.00 | 416 334.00 | 3 360 822.00 | 2 944 488.00 |
FM Production stockée | | | -93 691.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 578.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 298 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 727 053.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 57 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 377 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 698 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 381.00 | |
GE Autres charges | | | 2 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 286 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 687.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 581.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 389.00 | 2.00 | | 23 389.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 388.00 | | | 4 388.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | 1 400.00 | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 888.00 | 1 400.00 | | 9 888.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 910.00 | 3 127.00 | | 5 910.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 31 568.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 537.00 | 34 695.00 | | 8 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 351.00 | -33 295.00 | | 1 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 311 719.00 | 3 672 889.00 | | 3 311 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 304 602.00 | 3 472 603.00 | | 3 304 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 118.00 | 200 286.00 | | 7 118.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 068.00 | 1 293.00 | | 4 068.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 056 355.00 | | 22 818.00 | 2 056 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 100.00 | 2 061 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 100.00 | 1 977 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 031.00 | | | 17 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 973 134.00 | | 22 810.00 | 1 973 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 188.00 | | 8.00 | 66 188.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 177 063.00 | 164 381.00 | 12 190.00 | 1 177 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 634.00 | 1 398.00 | | 10 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 166 430.00 | 162 983.00 | 12 190.00 | 1 166 430.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 31 568.00 | | | 31 568.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 246.00 | | 162.00 | 3 246.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 246.00 | | 162.00 | 3 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 814.00 | | 162.00 | 49 814.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 162.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 474.00 | 302 474.00 | | 302 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 327.00 | 97 327.00 | | 97 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 328.00 | 76 328.00 | | 76 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 343.00 | 22 343.00 | | 22 343.00 |
UP Prêts | 64 185.00 | 3 367.00 | 60 818.00 | 64 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
UX Autres créances clients | 849 484.00 | 849 484.00 | | 849 484.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
VB T. V. A. | 30 658.00 | 30 658.00 | | 30 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 233 390.00 | 95 920.00 | 1 076 390.00 | 1 233 390.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 276.00 | | | 87 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 394.00 | 7 394.00 | | 7 394.00 |
VP Divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 922.00 | 9 922.00 | | 9 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 653.00 | 9 653.00 | | 9 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 568.00 | 8 568.00 | | 8 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 979 322.00 | 914 804.00 | 64 518.00 | 979 322.00 |
VW T.V.A. | 35 441.00 | 35 441.00 | | 35 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 781 100.00 | 643 630.00 | 1 076 390.00 | 1 781 100.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 602.00 | 22 518.00 | | 20 602.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 390.00 | 26 699.00 | | 53 390.00 |
ST Autres comptes | 686 208.00 | 636 945.00 | | 686 208.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 977.00 | 24 482.00 | | 17 977.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 848.00 | 13 368.00 | | 10 848.00 |
YT Sous‐traitance | 186 566.00 | 198 977.00 | | 186 566.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 433 494.00 | 364 303.00 | | 433 494.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 278.00 | 12 909.00 | | 11 278.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 880.00 | 35 427.00 | | 31 880.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 368 473.00 | 406 035.00 | | 368 473.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 377 634.00 | 1 251 406.00 | | 1 377 634.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |