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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 742.00 | 14 961.00 | 2 781.00 | 17 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 659.00 | 232 883.00 | 41 777.00 | 274 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 755.00 | 62 534.00 | 98 221.00 | 160 755.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 275.00 | 310 377.00 | 168 898.00 | 479 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 028.00 | | 27 028.00 | 27 028.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 168.00 | | 3 168.00 | 3 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 859.00 | 4 652.00 | 14 208.00 | 18 859.00 |
BZ Autres créances | 19 915.00 | | 19 915.00 | 19 915.00 |
CF Disponibilités | 1 058 179.00 | | 1 058 179.00 | 1 058 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 432.00 | | 12 432.00 | 12 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 139 581.00 | 4 652.00 | 1 134 929.00 | 1 139 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 618 856.00 | 315 029.00 | 1 303 827.00 | 1 618 856.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 183.00 | | | 24 183.00 |
CU Autres participations | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 600.00 | 138 600.00 | | 138 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 441 792.00 | 441 792.00 | | 441 792.00 |
DH Report à nouveau | -6 608.00 | | | -6 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 063.00 | -6 608.00 | | 208 063.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 464.00 | | | 3 464.00 |
DL TOTAL (I) | 800 310.00 | 588 783.00 | | 800 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 823.00 | 460 252.00 | | 348 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 328.00 | 5 510.00 | | 37 328.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 451.00 | 16 403.00 | | 23 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 386.00 | 88 493.00 | | 61 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 906.00 | 19 386.00 | | 28 906.00 |
EA Autres dettes | 3 624.00 | 21 562.00 | | 3 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 517.00 | 611 607.00 | | 503 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 303 827.00 | 1 200 390.00 | | 1 303 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 825.00 | 180 138.00 | | 281 825.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117.00 | 136.00 | | 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 229.00 | | 70 218.00 | 425 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 229.00 | 26 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 172.00 | 479 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 943.00 | 435 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 063.00 | | 2 679.00 | 15 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 818.00 | | 67 539.00 | 383 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 348.00 | | | 26 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 128.00 | 42 533.00 | 9 283.00 | 277 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 555.00 | 2 406.00 | | 12 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 573.00 | 40 127.00 | 9 283.00 | 264 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 034.00 | | 1 383.00 | 6 034.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 034.00 | | 1 383.00 | 6 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 034.00 | | 1 383.00 | 6 034.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 383.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 386.00 | 61 386.00 | | 61 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 028.00 | 14 028.00 | | 14 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 068.00 | 11 068.00 | | 11 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 349.00 | 8 349.00 | | 8 349.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 511.00 | 10 511.00 | | 10 511.00 |
VB T. V. A. | 11 486.00 | 11 486.00 | | 11 486.00 |
VC Groupe et associés | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 706.00 | 150 464.00 | 163 860.00 | 348 706.00 |
VI Groupe et associés | 37 328.00 | 37 328.00 | | 37 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 426.00 | | | 111 426.00 |
VP Divers | 5 667.00 | 5 667.00 | | 5 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 432.00 | 12 432.00 | | 12 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 389.00 | 75 389.00 | | 75 389.00 |
VW T.V.A. | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 067.00 | 281 825.00 | 163 860.00 | 480 067.00 |