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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 235.00 | 4 235.00 | | 4 235.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AN Terrains | 11 212.00 | | 11 212.00 | 11 212.00 |
AP Constructions | 310 789.00 | 299 592.00 | 11 196.00 | 310 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 479 338.00 | 461 853.00 | 17 485.00 | 479 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 335.00 | 51 982.00 | 4 353.00 | 56 335.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BJ TOTAL (I) | 883 629.00 | 819 357.00 | 64 271.00 | 883 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 302.00 | | 42 302.00 | 42 302.00 |
BN En cours de production de biens | 31 180.00 | | 31 180.00 | 31 180.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 854.00 | | 16 854.00 | 16 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 501.00 | 15 253.00 | 395 247.00 | 410 501.00 |
BZ Autres créances | 70 133.00 | | 70 133.00 | 70 133.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 163 619.00 | | 163 619.00 | 163 619.00 |
CF Disponibilités | 34 964.00 | | 34 964.00 | 34 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 150.00 | | 23 150.00 | 23 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 705.00 | 15 253.00 | 777 452.00 | 792 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 676 335.00 | 834 611.00 | 841 724.00 | 1 676 335.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 083.00 | 1 693.00 | 1 389.00 | 3 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 493 492.00 | 487 245.00 | | 493 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -563 173.00 | 6 246.00 | | -563 173.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 072.00 | 6 664.00 | | 2 072.00 |
DL TOTAL (I) | -1 608.00 | 566 156.00 | | -1 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 097.00 | 176 683.00 | | 315 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 164.00 | 33 469.00 | | 35 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 550.00 | 78 736.00 | | 216 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 520.00 | 282 030.00 | | 276 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 843 332.00 | 570 919.00 | | 843 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 724.00 | 1 137 076.00 | | 841 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 410 919.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 4.00 | | | 4.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 533 708.00 | | 1 533 708.00 | 1 533 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 533 708.00 | | 1 533 708.00 | 1 533 708.00 |
FM Production stockée | | | -93 632.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 079.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 476 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 812 356.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 549 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 149.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 025 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -549 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -562 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 375.00 | 1 047.00 | | 375.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 008.00 | 4 591.00 | | 24 008.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 383.00 | 5 639.00 | | 24 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 426.00 | 3 938.00 | | 5 426.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 378.00 | | | 19 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 804.00 | 3 938.00 | | 24 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -421.00 | 1 701.00 | | -421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 2 385 335.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | | 2 379 089.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -563 173.00 | 6 246.00 | | -563 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 944 213.00 | | | 944 213.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 584.00 | 883 629.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 584.00 | 857 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 480.00 | | | 19 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 918 260.00 | | | 918 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 389.00 | | | 3 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 843 413.00 | 16 969.00 | 41 205.00 | 843 413.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 308.00 | 385.00 | | 1 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 235.00 | | | 4 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 837 869.00 | 16 584.00 | 41 205.00 | 837 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 550.00 | 216 550.00 | | 216 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 301.00 | 33 301.00 | | 33 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 507.00 | 44 507.00 | | 44 507.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
UX Autres créances clients | 410 501.00 | 410 501.00 | | 410 501.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
VB T. V. A. | 36 434.00 | 36 434.00 | | 36 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 897.00 | 13 897.00 | | 13 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 200.00 | 301 200.00 | | 301 200.00 |
VI Groupe et associés | 35 164.00 | 35 164.00 | | 35 164.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 763.00 | | | 14 763.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 229.00 | 29 229.00 | | 29 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 782.00 | 6 782.00 | | 6 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 150.00 | 23 150.00 | | 23 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 878.00 | 505 878.00 | | 505 878.00 |
VW T.V.A. | 190 366.00 | 190 366.00 | | 190 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 332.00 | 843 332.00 | | 843 332.00 |