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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
AH Fonds commercial | 278 644.00 | | 278 644.00 | 278 644.00 |
AP Constructions | 109 262.00 | 94 656.00 | 14 606.00 | 109 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 801.00 | 238 871.00 | 9 930.00 | 248 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 767.00 | 340 437.00 | 304 330.00 | 644 767.00 |
BT Marchandises | 457 310.00 | 65 734.00 | 391 577.00 | 457 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 697.00 | | 38 697.00 | 38 697.00 |
BZ Autres créances | 48 292.00 | | 48 292.00 | 48 292.00 |
CF Disponibilités | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 467.00 | 65 734.00 | 487 734.00 | 553 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 198 235.00 | 406 170.00 | 792 064.00 | 1 198 235.00 |
CP Parts à moins d’un an | 770.00 | | | 770.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2.00 | | | 2.00 |
CU Autres participations | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 266 086.00 | 195 981.00 | | 266 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 942.00 | 99 105.00 | | 79 942.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 550.00 | 9 100.00 | | 7 550.00 |
DL TOTAL (I) | 518 578.00 | 469 186.00 | | 518 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 811.00 | 121.00 | | 12 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 071.00 | 244 071.00 | | 21 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 804.00 | 193 028.00 | | 125 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 869.00 | 99 411.00 | | 107 869.00 |
EA Autres dettes | 5 298.00 | 5 364.00 | | 5 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 487.00 | 541 995.00 | | 273 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 064.00 | 1 011 181.00 | | 792 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 676.00 | 541 995.00 | | 260 676.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 811.00 | 121.00 | | 12 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 380 113.00 | | 1 380 113.00 | 1 380 113.00 |
FG Production vendue services | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 380 357.00 | | 1 380 357.00 | 1 380 357.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 590.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 412 505.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 867 798.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 843.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 147.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 302 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 812.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 550.00 | 800.00 | | 1 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 550.00 | 800.00 | | 1 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 223.00 | 1 577.00 | | 7 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 223.00 | 1 577.00 | | 7 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 673.00 | -777.00 | | -5 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 463.00 | 26 633.00 | | 25 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 414 867.00 | 1 349 421.00 | | 1 414 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 334 925.00 | 1 250 316.00 | | 1 334 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 942.00 | 99 105.00 | | 79 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 630.00 | | 633 266.00 | 642 630.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 770.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 770.00 | 1 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 631 129.00 | 644 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 280 383.00 | 280 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 349 976.00 | 363 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 383.00 | | 280 383.00 | 280 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 096.00 | | 352 113.00 | 361 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 151.00 | | 770.00 | 1 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 290.00 | 15 147.00 | | 325 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 551.00 | 15 147.00 | | 323 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 65 975.00 | | 241.00 | 65 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 975.00 | | 241.00 | 65 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 975.00 | | 241.00 | 65 975.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 241.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 804.00 | 125 804.00 | | 125 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 451.00 | 31 451.00 | | 31 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 154.00 | 31 154.00 | | 31 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 644.00 | 6 644.00 | | 6 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
UX Autres créances clients | 38 697.00 | 38 697.00 | | 38 697.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VB T. V. A. | 20 047.00 | 20 047.00 | | 20 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 811.00 | | 12 811.00 | 12 811.00 |
VI Groupe et associés | 21 071.00 | 21 071.00 | | 21 071.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 434.00 | 6 434.00 | | 6 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 756.00 | 27 756.00 | | 27 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 327.00 | 87 557.00 | 770.00 | 88 327.00 |
VW T.V.A. | 38 118.00 | 38 118.00 | | 38 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 487.00 | 260 676.00 | 12 811.00 | 273 487.00 |