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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 899.00 | 16 899.00 | | 16 899.00 |
AH Fonds commercial | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
AP Constructions | 138 342.00 | 89 894.00 | 48 448.00 | 138 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 382 498.00 | 323 951.00 | 58 547.00 | 382 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 360.00 | 119 392.00 | 8 968.00 | 128 360.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 393.00 | | 43 393.00 | 43 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 197.00 | 550 136.00 | 160 061.00 | 710 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 207 455.00 | | 207 455.00 | 207 455.00 |
BN En cours de production de biens | 377 616.00 | | 377 616.00 | 377 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 994.00 | 15 609.00 | 313 385.00 | 328 994.00 |
BZ Autres créances | 41 052.00 | | 41 052.00 | 41 052.00 |
CF Disponibilités | 544 946.00 | | 544 946.00 | 544 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 500 062.00 | 15 609.00 | 1 484 453.00 | 1 500 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 210 259.00 | 565 745.00 | 1 644 514.00 | 2 210 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 142 701.00 | | | 142 701.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DH Report à nouveau | -73 932.00 | | | -73 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 707.00 | | | 219 707.00 |
DL TOTAL (I) | 347 876.00 | | | 347 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 652.00 | | | 180 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 992.00 | | | 268 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 045.00 | | | 425 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 779.00 | | | 316 779.00 |
EA Autres dettes | 105 170.00 | | | 105 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 296 639.00 | | | 1 296 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 644 514.00 | | | 1 644 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 056 018.00 | | | 1 056 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 633.00 | | 72 564.00 | 637 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 710 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 692 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 914.00 | | | 16 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 620 029.00 | | 72 564.00 | 620 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 690.00 | | | 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 087.00 | 60 049.00 | | 490 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 16 899.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 490 087.00 | 43 150.00 | | 490 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 268 992.00 | 169 137.00 | 87 377.00 | 268 992.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 045.00 | 425 045.00 | | 425 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 713.00 | 136 713.00 | | 136 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 963.00 | 133 963.00 | | 133 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 170.00 | 105 170.00 | | 105 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
UX Autres créances clients | 310 287.00 | 310 287.00 | | 310 287.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 707.00 | 18 707.00 | | 18 707.00 |
VB T. V. A. | 33 226.00 | 33 226.00 | | 33 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 652.00 | 39 888.00 | 140 764.00 | 180 652.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 926.00 | 45 926.00 | | 45 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 233.00 | 7 233.00 | | 7 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 736.00 | 370 046.00 | 690.00 | 370 736.00 |
VW T.V.A. | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 296 639.00 | 1 056 018.00 | 228 142.00 | 1 296 639.00 |