| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 349.00 | 62 100.00 | 34 249.00 | 96 349.00 |
AH Fonds commercial | 368 927.00 | | 368 927.00 | 368 927.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 470 000.00 | 78 417.00 | 391 583.00 | 470 000.00 |
AP Constructions | 84 203.00 | 65 240.00 | 18 963.00 | 84 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 266 538.00 | 1 925 607.00 | 340 930.00 | 2 266 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 832.00 | 219 590.00 | 204 241.00 | 423 832.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 138.00 | | 3 138.00 | 3 138.00 |
AX Avances et acomptes | 13 775.00 | | 13 775.00 | 13 775.00 |
BD Autres titres immobilisés | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 639.00 | | 21 639.00 | 21 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 801 908.00 | 2 402 893.00 | 1 399 014.00 | 3 801 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 768 386.00 | | 768 386.00 | 768 386.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 357 782.00 | 44 560.00 | 313 222.00 | 357 782.00 |
BT Marchandises | 1 536 755.00 | | 1 536 755.00 | 1 536 755.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 790 136.00 | 19 225.00 | 770 911.00 | 790 136.00 |
BZ Autres créances | 490 258.00 | | 490 258.00 | 490 258.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 592 335.00 | | 1 592 335.00 | 1 592 335.00 |
CF Disponibilités | 1 793 608.00 | | 1 793 608.00 | 1 793 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 756.00 | | 27 756.00 | 27 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 357 066.00 | 63 784.00 | 7 293 282.00 | 7 357 066.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 911.00 | | 10 911.00 | 10 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 169 885.00 | 2 466 678.00 | 8 703 207.00 | 11 169 885.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 51 939.00 | 51 939.00 | | 51 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 963 900.00 | 963 900.00 | | 963 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 113 400.00 | 113 400.00 | | 113 400.00 |
DG Autres réserves | 4 731 330.00 | 4 043 053.00 | | 4 731 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 939 133.00 | 1 418 277.00 | | 939 133.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 596.00 | | | 8 596.00 |
DK Provisions réglementées | 817.00 | 1 188.00 | | 817.00 |
DL TOTAL (I) | 6 757 177.00 | 6 539 819.00 | | 6 757 177.00 |
DP Provisions pour risques | 97 515.00 | 26.00 | | 97 515.00 |
DQ Provisions pour charges | 63 482.00 | 71 417.00 | | 63 482.00 |
DR TOTAL (IV) | 160 997.00 | 71 443.00 | | 160 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 725 798.00 | 870 074.00 | | 725 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 966.00 | 462 509.00 | | 120 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 803.00 | 540 350.00 | | 408 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 983.00 | 214 588.00 | | 226 983.00 |
EA Autres dettes | 302 464.00 | 344 381.00 | | 302 464.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19.00 | | | 19.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 785 033.00 | 2 431 902.00 | | 1 785 033.00 |
ED (V) | | 26 512.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 703 207.00 | 9 069 675.00 | | 8 703 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 204 738.00 | 1 706 248.00 | | 1 204 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 699 535.00 | | 242 261.00 | 3 699 535.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 939.00 | | | 51 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 511.00 | 23 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 889.00 | 3 801 908.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 51 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 29 234.00 | 935 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 144.00 | 2 791 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 928 502.00 | | 36 008.00 | 928 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 692 376.00 | | 206 253.00 | 2 692 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 718.00 | | | 26 718.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 306 571.00 | 232 701.00 | 136 378.00 | 2 306 571.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 939.00 | | | 51 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 684.00 | 44 067.00 | 29 234.00 | 125 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 128 948.00 | 188 634.00 | 107 144.00 | 2 128 948.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 011.00 | | 3 011.00 | 3 011.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 188.00 | | 371.00 | 1 188.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 443.00 | 97 515.00 | 7 961.00 | 71 443.00 |
6N Sur stocks et en cours | 101 766.00 | 6 049.00 | 63 255.00 | 101 766.00 |
6T Sur comptes clients | 14 816.00 | 4 659.00 | 250.00 | 14 816.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 593.00 | 10 707.00 | 66 516.00 | 119 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 192 224.00 | 108 223.00 | 74 847.00 | 192 224.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 619.00 | 63 531.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3 011.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 86 604.00 | 8 306.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 803.00 | 408 803.00 | | 408 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 183.00 | 110 183.00 | | 110 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 182.00 | 66 182.00 | | 66 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 302 464.00 | 302 464.00 | | 302 464.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 639.00 | 21 639.00 | | 21 639.00 |
UX Autres créances clients | 766 085.00 | 766 085.00 | | 766 085.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 051.00 | 24 051.00 | | 24 051.00 |
VB T. V. A. | 77 242.00 | 77 242.00 | | 77 242.00 |
VC Groupe et associés | 144 975.00 | 144 975.00 | | 144 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 725 798.00 | 145 503.00 | 580 295.00 | 725 798.00 |
VI Groupe et associés | 120 966.00 | 120 966.00 | | 120 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 387.00 | | | 145 387.00 |
VP Divers | 7 264.00 | 7 264.00 | | 7 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 944.00 | 15 944.00 | | 15 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260 777.00 | 260 777.00 | | 260 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 756.00 | 27 756.00 | | 27 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 331 289.00 | 1 331 289.00 | | 1 331 289.00 |
VW T.V.A. | 34 674.00 | 34 674.00 | | 34 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 785 033.00 | 1 204 738.00 | 580 295.00 | 1 785 033.00 |