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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 380 926.00 | 380 926.00 | | 380 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 357 464.00 | | 357 464.00 | 357 464.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 225.00 | | 10 225.00 | 10 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 750.00 | | 48 750.00 | 48 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 660 959.00 | 383 011.00 | 5 277 948.00 | 5 660 959.00 |
BZ Autres créances | 19 914.00 | | 19 914.00 | 19 914.00 |
CF Disponibilités | 573 482.00 | | 573 482.00 | 573 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 396.00 | | 593 396.00 | 593 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 254 355.00 | 383 011.00 | 5 871 344.00 | 6 254 355.00 |
CU Autres participations | 4 831 020.00 | | 4 831 020.00 | 4 831 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 429 441.00 | 1 377 669.00 | | 1 429 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 248.00 | 151 771.00 | | 139 248.00 |
DL TOTAL (I) | 1 788 689.00 | 1 749 441.00 | | 1 788 689.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 555 308.00 | 1 668 352.00 | | 1 555 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 236 304.00 | 2 821 492.00 | | 2 236 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 995.00 | 28 178.00 | | 27 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 869.00 | 3 412.00 | | 2 869.00 |
EA Autres dettes | 60 179.00 | 33 120.00 | | 60 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 082 651.00 | 4 754 554.00 | | 4 082 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 871 344.00 | 6 503 995.00 | | 5 871 344.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 236 304.00 | | | 2 236 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 264 000.00 | | 264 000.00 | 264 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 000.00 | | 264 000.00 | 264 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 620.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 625.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 327 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 671.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 264 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 268 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 533 977.00 | 548 434.00 | | 533 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 394 729.00 | 396 663.00 | | 394 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 248.00 | 151 771.00 | | 139 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 648 793.00 | | 12 167.00 | 5 648 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 247 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 660 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 383 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 011.00 | | | 383 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 235 292.00 | | 12 167.00 | 5 235 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 011.00 | | | 383 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 011.00 | | | 383 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 995.00 | 27 995.00 | | 27 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 179.00 | 60 179.00 | | 60 179.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 357 464.00 | 357 464.00 | | 357 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 750.00 | 48 750.00 | | 48 750.00 |
VB T. V. A. | 19 914.00 | 19 914.00 | | 19 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 677.00 | 28 677.00 | | 28 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 526 632.00 | 327 689.00 | 1 198 943.00 | 1 526 632.00 |
VI Groupe et associés | 2 236 304.00 | 2 236 304.00 | | 2 236 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 043.00 | | | 113 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 128.00 | 426 128.00 | | 426 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 082 656.00 | 2 683 713.00 | 1 398 943.00 | 4 082 656.00 |