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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 901.00 | 13 659.00 | 1 241.00 | 14 901.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 563 842.00 | 563 842.00 | | 563 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 361 330.00 | 330 459.00 | 30 870.00 | 361 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 520.00 | 356 417.00 | 80 103.00 | 436 520.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 58 347.00 | | 58 347.00 | 58 347.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 182.00 | | 30 182.00 | 30 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 193.00 | | 13 193.00 | 13 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 608 190.00 | 1 264 378.00 | 343 811.00 | 1 608 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
BT Marchandises | 2 191 373.00 | 257 089.00 | 1 934 284.00 | 2 191 373.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 591.00 | | 2 591.00 | 2 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 622 225.00 | 29 089.00 | 593 136.00 | 622 225.00 |
BZ Autres créances | 303 582.00 | | 303 582.00 | 303 582.00 |
CF Disponibilités | 521 108.00 | | 521 108.00 | 521 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 280.00 | | 29 280.00 | 29 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 671 331.00 | 286 178.00 | 3 385 152.00 | 3 671 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 279 521.00 | 1 550 557.00 | 3 728 964.00 | 5 279 521.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 122.00 | | | 25 122.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 540 361.00 | | | 3 540 361.00 |
CU Autres participations | 126 823.00 | | 126 823.00 | 126 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 455 454.00 | | | 455 454.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 340 798.00 | | | 1 340 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 019.00 | | | 81 019.00 |
DK Provisions réglementées | 12 467.00 | | | 12 467.00 |
DL TOTAL (I) | 1 897 272.00 | | | 1 897 272.00 |
DQ Provisions pour charges | 75 748.00 | | | 75 748.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 748.00 | | | 75 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 254.00 | | | 44 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402 632.00 | | | 402 632.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 188.00 | | | 9 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 950 986.00 | | | 950 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 803.00 | | | 310 803.00 |
EA Autres dettes | 38 079.00 | | | 38 079.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 755 943.00 | | | 1 755 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 728 964.00 | | | 3 728 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 713 207.00 | | | 1 713 207.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 701.00 | | | 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 097 189.00 | | 6 097 189.00 | 6 097 189.00 |
FD Production vendue biens | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
FG Production vendue services | 121 707.00 | | 121 707.00 | 121 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 218 896.00 | | 6 218 896.00 | 6 218 896.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 120.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 315 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 62 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 608 297.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 611 022.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -67 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 586.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 550 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 752 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 310.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 261 389.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 392.00 | |
GE Autres charges | | | 6 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 527 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 651.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 597.00 | | | 28 597.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 410.00 | | | 13 410.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 084.00 | | | 16 084.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 467.00 | | | 12 467.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 961.00 | | | 41 961.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 716.00 | | | 716.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 317.00 | | | 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 927.00 | | | 40 927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 413.00 | | | 21 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 657 706.00 | | | 6 657 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 576 687.00 | | | 6 576 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 019.00 | | | 81 019.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 041.00 | | | 28 041.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 581 200.00 | | 136 658.00 | 1 581 200.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 193.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 122.00 | 228 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 668.00 | 1 608 190.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 581 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 545.00 | 797 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 580 644.00 | | 1 149.00 | 580 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 816 449.00 | | 65 946.00 | 816 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184 106.00 | | 69 562.00 | 184 106.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 310 296.00 | 38 628.00 | 84 545.00 | 1 310 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 572 578.00 | 4 924.00 | | 572 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 737 718.00 | 33 704.00 | 84 545.00 | 737 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 467.00 | | 12 467.00 | 12 467.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 356.00 | 8 392.00 | | 67 356.00 |
6N Sur stocks et en cours | 277 243.00 | 257 089.00 | 277 243.00 | 277 243.00 |
6T Sur comptes clients | 34 687.00 | 4 299.00 | 9 897.00 | 34 687.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 311 930.00 | 261 389.00 | 287 141.00 | 311 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 391 753.00 | 269 781.00 | 299 608.00 | 391 753.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 269 781.00 | 287 141.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 467.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 950 986.00 | 950 986.00 | | 950 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 003.00 | 88 003.00 | | 88 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 757.00 | 149 757.00 | | 149 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 079.00 | 38 079.00 | | 38 079.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 58 347.00 | | 58 347.00 | 58 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 193.00 | | 13 193.00 | 13 193.00 |
UX Autres créances clients | 585 222.00 | 585 222.00 | | 585 222.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 003.00 | 37 003.00 | | 37 003.00 |
VB T. V. A. | 6 308.00 | 6 308.00 | | 6 308.00 |
VC Groupe et associés | 3 495 765.00 | | 3 495 765.00 | 3 495 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 552.00 | 10 004.00 | 33 548.00 | 43 552.00 |
VI Groupe et associés | 402 632.00 | 402 632.00 | | 402 632.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 241.00 | | | 50 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 688.00 | | | 6 688.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 955.00 | 48 955.00 | | 48 955.00 |
VP Divers | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 072.00 | 10 072.00 | | 10 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241 312.00 | 241 312.00 | | 241 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 280.00 | 29 280.00 | | 29 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 026 629.00 | 955 088.00 | 71 541.00 | 1 026 629.00 |
VW T.V.A. | 62 970.00 | 62 970.00 | | 62 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 746 755.00 | 1 713 207.00 | 33 548.00 | 1 746 755.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 086.00 | | | 45 086.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 72 491.00 | | | 72 491.00 |
ST Autres comptes | 398 532.00 | | | 398 532.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 243.00 | | | 30 243.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 190 385.00 | | | 190 385.00 |
YT Sous‐traitance | 8 517.00 | | | 8 517.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 41 167.00 | | | 41 167.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 834.00 | | | 20 834.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 65 920.00 | | | 65 920.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 244 219.00 | | | 1 244 219.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 064 118.00 | | | 1 064 118.00 |
ZE Dividendes | 102 659.00 | | | 102 659.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 550 952.00 | | | 550 952.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |