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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 295.00 | 6 295.00 | | 6 295.00 |
AH Fonds commercial | 128 057.00 | | 128 057.00 | 128 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 031.00 | 37 919.00 | 13 112.00 | 51 031.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 625.00 | | 5 625.00 | 5 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 708.00 | 45 914.00 | 146 794.00 | 192 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 547.00 | | 10 547.00 | 10 547.00 |
BT Marchandises | 16 611.00 | | 16 611.00 | 16 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 701.00 | | 22 701.00 | 22 701.00 |
BZ Autres créances | 5 017.00 | | 5 017.00 | 5 017.00 |
CF Disponibilités | 102 663.00 | | 102 663.00 | 102 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 343.00 | | 8 343.00 | 8 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 882.00 | | 165 882.00 | 165 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 590.00 | 45 914.00 | 312 676.00 | 358 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DG Autres réserves | 59 763.00 | 59 763.00 | | 59 763.00 |
DH Report à nouveau | -46 088.00 | -32 852.00 | | -46 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 237.00 | -13 236.00 | | 17 237.00 |
DL TOTAL (I) | 201 412.00 | 184 174.00 | | 201 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 804.00 | 55 753.00 | | 57 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 441.00 | 9 666.00 | | 13 441.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | 32.00 | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 265.00 | 65 450.00 | | 111 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 676.00 | 249 625.00 | | 312 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 265.00 | 65 450.00 | | 111 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 241 422.00 | | 241 422.00 | 241 422.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 422.00 | | 241 422.00 | 241 422.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 267.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 116 170.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 672.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 314.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 050.00 | |
GE Autres charges | | | 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 6 015.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 278.00 | 623.00 | | 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 278.00 | 623.00 | | 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -278.00 | -623.00 | | -278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 267.00 | 289 871.00 | | 248 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 030.00 | 303 108.00 | | 231 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 237.00 | -13 236.00 | | 17 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 978.00 | 2 050.00 | 114.00 | 43 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 295.00 | | | 6 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 683.00 | 2 050.00 | 114.00 | 37 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 804.00 | 57 804.00 | | 57 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 441.00 | 13 441.00 | | 13 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 625.00 | | 5 625.00 | 5 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 666.00 | 40 666.00 | | 40 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 061.00 | 36 061.00 | | 36 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 686.00 | 36 061.00 | 5 625.00 | 41 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 931.00 | 111 931.00 | | 111 931.00 |