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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 784 010.00 | 701 172.00 | 82 837.00 | 784 010.00 |
AH Fonds commercial | 3 696.00 | | 3 696.00 | 3 696.00 |
AP Constructions | 171 623.00 | 98 538.00 | 73 084.00 | 171 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 822 274.00 | 517 461.00 | 304 813.00 | 822 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 630 705.00 | 550 807.00 | 79 897.00 | 630 705.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 303.00 | | 9 303.00 | 9 303.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 426 428.00 | 1 867 979.00 | 558 449.00 | 2 426 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 406.00 | | 24 406.00 | 24 406.00 |
BN En cours de production de biens | 288 960.00 | | 288 960.00 | 288 960.00 |
BT Marchandises | 167 903.00 | 15 575.00 | 152 328.00 | 167 903.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 606.00 | | 10 606.00 | 10 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 814 933.00 | | 1 814 933.00 | 1 814 933.00 |
BZ Autres créances | 588 546.00 | | 588 546.00 | 588 546.00 |
CF Disponibilités | 2 833 453.00 | | 2 833 453.00 | 2 833 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 202.00 | | 16 202.00 | 16 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 745 011.00 | 15 575.00 | 5 729 436.00 | 5 745 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 171 440.00 | 1 883 554.00 | 6 287 885.00 | 8 171 440.00 |
CR Parts à plus d’un an | 256 046.00 | | | 256 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 187 616.00 | 1 140 356.00 | | 1 187 616.00 |
DH Report à nouveau | 336 397.00 | 336 397.00 | | 336 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 038 665.00 | 223 260.00 | | 1 038 665.00 |
DJ Subventions d’investissement | 79 626.00 | 95 379.00 | | 79 626.00 |
DK Provisions réglementées | 59 118.00 | 64 433.00 | | 59 118.00 |
DL TOTAL (I) | 2 921 423.00 | 2 079 827.00 | | 2 921 423.00 |
DP Provisions pour risques | 227 000.00 | 325 300.00 | | 227 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 227 000.00 | 325 300.00 | | 227 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 161 016.00 | 437 171.00 | | 1 161 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 283.00 | 407 188.00 | | 230 283.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 385 483.00 | | | 385 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 559.00 | 503 856.00 | | 491 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 871 118.00 | 538 287.00 | | 871 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 139 461.00 | 1 886 503.00 | | 3 139 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 287 885.00 | 4 291 631.00 | | 6 287 885.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 230 283.00 | | | 230 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 510 197.00 | | 59 830.00 | 2 510 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53 784.00 | 14 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 599.00 | 2 426 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 958.00 | 787 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 856.00 | 1 624 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 804 665.00 | | | 804 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 637 629.00 | | 59 830.00 | 1 637 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 903.00 | | | 67 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 756 929.00 | 200 866.00 | 89 815.00 | 1 756 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 641 667.00 | 76 464.00 | 16 958.00 | 641 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 115 262.00 | 124 402.00 | 72 856.00 | 1 115 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 451 269.00 | 15 575.00 | 451 269.00 | 451 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 491 559.00 | 491 559.00 | | 491 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 275 943.00 | 275 943.00 | | 275 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 446.00 | 171 446.00 | | 171 446.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 150 128.00 | 150 128.00 | | 150 128.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
UX Autres créances clients | 1 814 933.00 | 1 814 933.00 | | 1 814 933.00 |
VB T. V. A. | 30 885.00 | 30 885.00 | | 30 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 160 717.00 | 865 420.00 | 265 844.00 | 1 160 717.00 |
VI Groupe et associés | 229 642.00 | 229 642.00 | | 229 642.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 455.00 | | | 76 455.00 |
VP Divers | 12 554.00 | 12 554.00 | | 12 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 912.00 | 39 912.00 | | 39 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 545 107.00 | 545 107.00 | | 545 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 202.00 | 16 202.00 | | 16 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 424 497.00 | 2 422 682.00 | 1 815.00 | 2 424 497.00 |
VW T.V.A. | 233 689.00 | 233 689.00 | | 233 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 753 978.00 | 2 458 681.00 | 265 844.00 | 2 753 978.00 |