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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
AH Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AP Constructions | 565 549.00 | 261 105.00 | 304 444.00 | 565 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 276.00 | 36 910.00 | 7 366.00 | 44 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 817 308.00 | 2 467 957.00 | 349 351.00 | 2 817 308.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 479 869.00 | 2 769 908.00 | 709 961.00 | 3 479 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 017.00 | | 7 017.00 | 7 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 621 972.00 | | 621 972.00 | 621 972.00 |
BZ Autres créances | 84 010.00 | | 84 010.00 | 84 010.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 118 736.00 | 1 280.00 | 117 456.00 | 118 736.00 |
CF Disponibilités | 290 380.00 | | 290 380.00 | 290 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 122 650.00 | 1 280.00 | 1 121 370.00 | 1 122 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 602 519.00 | 2 771 188.00 | 1 831 331.00 | 4 602 519.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 828 675.00 | 817 714.00 | | 828 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 262.00 | 10 961.00 | | 43 262.00 |
DL TOTAL (I) | 880 322.00 | 837 060.00 | | 880 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 402.00 | 890 647.00 | | 430 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 337.00 | 202 452.00 | | 177 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 687.00 | 343 813.00 | | 338 687.00 |
EA Autres dettes | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 848.00 | 878.00 | | 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 951 009.00 | 1 439 292.00 | | 951 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 831 331.00 | 2 276 352.00 | | 1 831 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 729 096.00 | 1 087 189.00 | | 729 096.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 349.00 | 3 427 133.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 341 307.00 | | 119 174.00 | 3 341 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 700.00 | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 603 911.00 | 199 345.00 | 33 349.00 | 2 603 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 936.00 | | | 3 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 599 975.00 | 199 345.00 | 33 349.00 | 2 599 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 850.00 | 13.00 | 5 583.00 | 6 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 850.00 | 13.00 | 5 583.00 | 6 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 850.00 | 13.00 | 5 583.00 | 6 850.00 |
UG ‐ Financières | | 13.00 | 5 583.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 337.00 | 177 337.00 | | 177 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 344.00 | 159 344.00 | | 159 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 100.00 | 61 100.00 | | 61 100.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 618.00 | 4 618.00 | | 4 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
8L Produits constatés d’avance | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 621 972.00 | 621 972.00 | | 621 972.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 591.00 | 18 591.00 | | 18 591.00 |
VB T. V. A. | 52 209.00 | 52 209.00 | | 52 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 402.00 | 208 489.00 | 202 310.00 | 430 402.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 300.00 | | | 98 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 558 320.00 | | | 558 320.00 |
VP Divers | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 312.00 | 14 312.00 | | 14 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 203.00 | 12 203.00 | | 12 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 707 616.00 | 707 616.00 | | 707 616.00 |
VW T.V.A. | 99 313.00 | 99 313.00 | | 99 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 951 009.00 | 729 096.00 | 202 310.00 | 951 009.00 |