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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 556.00 | | 22 556.00 | 22 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 421.00 | 14 421.00 | | 14 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 766.00 | 82 766.00 | | 82 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 242.00 | 97 187.00 | 24 056.00 | 121 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BT Marchandises | 12 710.00 | | 12 710.00 | 12 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BZ Autres créances | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
CF Disponibilités | 32 876.00 | | 32 876.00 | 32 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 184.00 | | 49 184.00 | 49 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 426.00 | 97 187.00 | 73 239.00 | 170 426.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | -196 937.00 | -207 959.00 | | -196 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 134.00 | 11 022.00 | | 9 134.00 |
DL TOTAL (I) | -171 034.00 | -180 168.00 | | -171 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 064.00 | 7 084.00 | | 5 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 954.00 | 187 353.00 | | 184 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 283.00 | 57 225.00 | | 49 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 972.00 | 8 982.00 | | 4 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 273.00 | 260 644.00 | | 244 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 239.00 | 80 476.00 | | 73 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 273.00 | 260 644.00 | | 244 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 269 781.00 | | 269 781.00 | 269 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 269 781.00 | | 269 781.00 | 269 781.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 792.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 191 646.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 216.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 684.00 | 475.00 | | 684.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 684.00 | 875.00 | | 684.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 333.00 | 1 024.00 | | 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 333.00 | 1 024.00 | | 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 350.00 | -149.00 | | 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 475.00 | 259 592.00 | | 270 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 342.00 | 248 570.00 | | 261 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 134.00 | 11 022.00 | | 9 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 242.00 | | | 121 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 556.00 | | | 22 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 187.00 | | | 97 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 133.00 | 53.00 | | 97 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 133.00 | 53.00 | | 97 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 283.00 | 49 283.00 | | 49 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VB T. V. A. | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 064.00 | 5 064.00 | | 5 064.00 |
VI Groupe et associés | 184 954.00 | 184 954.00 | | 184 954.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 467.00 | 4 467.00 | | 4 467.00 |
VW T.V.A. | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 273.00 | 244 273.00 | | 244 273.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 123.00 | 1 133.00 | | 1 123.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 885.00 | 8 681.00 | | 8 885.00 |
ST Autres comptes | 23 928.00 | 22 446.00 | | 23 928.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 191.00 | 12 203.00 | | 12 191.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 012.00 | 2 868.00 | | 3 012.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 135.00 | 4 001.00 | | 4 135.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 839.00 | 14 174.00 | | 14 839.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 993.00 | 14 938.00 | | 15 993.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 004.00 | 43 331.00 | | 45 004.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |