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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 412 656.00 | 305 498.00 | 107 158.00 | 412 656.00 |
040 Immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 412 702.00 | 305 498.00 | 107 204.00 | 412 702.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 483.00 | | 10 483.00 | 10 483.00 |
060 Stock marchandises | 9 457.00 | | 9 457.00 | 9 457.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 870.00 | 1 796.00 | 44 074.00 | 45 870.00 |
072 Créances – Autres | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
084 Disponibilités | 47 313.00 | | 47 313.00 | 47 313.00 |
092 Charges constatées d’avance | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 189.00 | 1 796.00 | 116 393.00 | 118 189.00 |
110 Total général Actif | 530 890.00 | 307 294.00 | 223 596.00 | 530 890.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 347.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 6 584.00 | |
134 Report à nouveau | | | 95 046.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 222.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 17 415.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 128 415.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 502.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 715.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 925.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 964.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 181.00 | |
180 Total général Passif | | | 223 596.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 818.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 149 611.00 | 124 951.00 | | 149 611.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 44 896.00 | | | 44 896.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 173 833.00 | 191 124.00 | | 173 833.00 |
230 Autres produits | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 325 445.00 | 316 075.00 | | 325 445.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 106 194.00 | 91 532.00 | | 106 194.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 357.00 | 2 475.00 | | -2 357.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 78 483.00 | 87 610.00 | | 78 483.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 037.00 | 3 345.00 | | 3 037.00 |
242 Autres charges externes. | 34 734.00 | 31 515.00 | | 34 734.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 090.00 | 2 716.00 | | 3 090.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 218.00 | 57 586.00 | | 66 218.00 |
252 Charges sociales | 13 693.00 | 10 535.00 | | 13 693.00 |
254 Dotations aux amortissements | 35 064.00 | 34 066.00 | | 35 064.00 |
262 Autres charges | 37.00 | 18.00 | | 37.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 338 194.00 | 321 396.00 | | 338 194.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 749.00 | -5 321.00 | | -12 749.00 |
280 Produits financiers | 166.00 | 156.00 | | 166.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 621.00 | 6 621.00 | | 6 621.00 |
294 Charges financières | 260.00 | 173.00 | | 260.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 222.00 | 1 283.00 | | -6 222.00 |