| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 6.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 535.00 | 2 567.00 | 967.00 | 3 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 193.00 | 272 666.00 | 82 527.00 | 355 193.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 597.00 | | 1 597.00 | 1 597.00 |
BF Prêts | 35 861.00 | | 35 861.00 | 35 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 317.00 | 280 363.00 | 121 954.00 | 402 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 860.00 | | 14 860.00 | 14 860.00 |
BN En cours de production de biens | 43 298.00 | | 43 298.00 | 43 298.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 160 775.00 | 132 414.00 | 1 028 360.00 | 1 160 775.00 |
BZ Autres créances | 406 843.00 | | 406 843.00 | 406 843.00 |
CF Disponibilités | 474 739.00 | | 474 739.00 | 474 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 109 287.00 | 132 414.00 | 1 976 872.00 | 2 109 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 511 605.00 | 412 778.00 | 2 098 826.00 | 2 511 605.00 |
CR Parts à plus d’un an | 153 562.00 | | | 153 562.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 962.00 | | | 38 962.00 |
DL TOTAL (I) | 140 472.00 | | | 140 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 694 932.00 | | | 694 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87.00 | | | 87.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 979 791.00 | | | 979 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 914.00 | | | 272 914.00 |
EA Autres dettes | 10 627.00 | | | 10 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 958 354.00 | | | 1 958 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 098 826.00 | | | 2 098 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 486 986.00 | | | 1 486 986.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115 372.00 | | | 115 372.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 033.00 | | 20 100.00 | 390 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 816.00 | 402 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 816.00 | 360 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 130.00 | | | 5 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 041.00 | | 20 100.00 | 348 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 861.00 | | | 36 861.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 589.00 | 64 410.00 | 3 636.00 | 219 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 130.00 | | | 5 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 459.00 | 64 410.00 | 3 636.00 | 214 459.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 115 669.00 | 23 238.00 | 6 493.00 | 115 669.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 669.00 | 23 238.00 | 6 493.00 | 115 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 669.00 | 23 238.00 | 6 493.00 | 115 669.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 238.00 | 6 493.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 979 791.00 | 979 791.00 | | 979 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 114.00 | 84 114.00 | | 84 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 627.00 | 10 627.00 | | 10 627.00 |
UP Prêts | 35 861.00 | | 35 861.00 | 35 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 007 213.00 | 1 007 213.00 | | 1 007 213.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 153 562.00 | | 153 562.00 | 153 562.00 |
VB T. V. A. | 335 174.00 | 335 174.00 | | 335 174.00 |
VC Groupe et associés | 29 017.00 | 29 017.00 | | 29 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 372.00 | 115 372.00 | | 115 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 579 560.00 | 108 193.00 | 471 367.00 | 579 560.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 750.00 | | | 200 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 346.00 | | | 75 346.00 |
VP Divers | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 171.00 | 18 171.00 | | 18 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 380.00 | 42 380.00 | | 42 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 606 751.00 | 1 416 327.00 | 190 424.00 | 1 606 751.00 |
VW T.V.A. | 169 133.00 | 169 133.00 | | 169 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 958 354.00 | 1 486 986.00 | 471 367.00 | 1 958 354.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 108.00 | | | 20 108.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 457.00 | | | 21 457.00 |
ST Autres comptes | 586 903.00 | | | 586 903.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110 386.00 | | | 110 386.00 |
YT Sous‐traitance | 1 064 655.00 | | | 1 064 655.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 34 652.00 | | | 34 652.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 987.00 | | | 9 987.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 095.00 | | | 30 095.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 450 623.00 | | | 450 623.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 545 157.00 | | | 545 157.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 818 055.00 | | | 1 818 055.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |