| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A4 Titres mis en équivalence | | | 135 407.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 445 457.00 | 429 852.00 | 15 605.00 | 445 457.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 4 518 468.00 | |
AN Terrains | 115 763.00 | 23 146.00 | 92 617.00 | 115 763.00 |
AP Constructions | 3 119 485.00 | 2 734 273.00 | 385 212.00 | 3 119 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 378 259.00 | 6 052 643.00 | 325 616.00 | 6 378 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 727 548.00 | 645 947.00 | 81 600.00 | 727 548.00 |
AV Immobilisations en cours | 194 443.00 | | 194 443.00 | 194 443.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 357 734.00 | | 2 357 734.00 | 2 357 734.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 473.00 | | 4 473.00 | 4 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 337.00 | | 14 337.00 | 14 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 099 527.00 | 10 665 862.00 | 18 433 665.00 | 29 099 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 125.00 | | 9 125.00 | 9 125.00 |
BN En cours de production de biens | | | 11 509 634.00 | |
BT Marchandises | 399 619.00 | 70 154.00 | 329 465.00 | 399 619.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 125 781.00 | | 125 781.00 | 125 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 871 924.00 | | 7 871 924.00 | 7 871 924.00 |
BZ Autres créances | 8 267 008.00 | | 8 267 008.00 | 8 267 008.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
CF Disponibilités | 239 933.00 | | 239 933.00 | 239 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134 107.00 | | 134 107.00 | 134 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 047 526.00 | 70 154.00 | 16 977 372.00 | 17 047 526.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 068.00 | | 8 068.00 | 8 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 155 120.00 | 10 736 016.00 | 35 419 104.00 | 46 155 120.00 |
CU Autres participations | 15 726 781.00 | 780 000.00 | 14 946 781.00 | 15 726 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 685 000.00 | 4 685 000.00 | | 4 685 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 468 500.00 | 468 500.00 | | 468 500.00 |
DG Autres réserves | 10 722 021.00 | 9 578 353.00 | | 10 722 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 033 952.00 | 1 143 668.00 | | 1 033 952.00 |
DK Provisions réglementées | 40 778.00 | 64 027.00 | | 40 778.00 |
DL TOTAL (I) | 16 950 251.00 | 15 939 548.00 | | 16 950 251.00 |
DP Provisions pour risques | 38 068.00 | 299 371.00 | | 38 068.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 068.00 | 299 371.00 | | 38 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 040 884.00 | 3 855 666.00 | | 3 040 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 971 980.00 | 1 093 117.00 | | 1 971 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 466 498.00 | 9 289 312.00 | | 11 466 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 333 700.00 | 1 138 209.00 | | 1 333 700.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 629.00 | 27 559.00 | | 22 629.00 |
EA Autres dettes | 116 142.00 | 1 321 566.00 | | 116 142.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 320 030.00 | 661 280.00 | | 320 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 271 863.00 | 17 386 708.00 | | 18 271 863.00 |
ED (V) | 158 923.00 | | | 158 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 419 104.00 | 33 625 627.00 | | 35 419 104.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 971 980.00 | | | 1 971 980.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 29 461 300.00 | 26 395 614.00 | | 29 461 300.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 3 548 326.00 | 3 091 947.00 | | 3 548 326.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 3 548 326.00 | 3 091 947.00 | | 3 548 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 547 071.00 | | 2 547 071.00 | 2 547 071.00 |
FD Production vendue biens | 50 351 956.00 | | 50 351 956.00 | 50 351 956.00 |
FG Production vendue services | 3 391 087.00 | | 3 391 087.00 | 3 391 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 290 114.00 | | 56 290 114.00 | 56 290 114.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 244 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 565 329.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 820 208.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 289 772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 256 489.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 737 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 221 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 390 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 153 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 435 677.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 516.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 313 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 251 569.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 630 549.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 794.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 146 371.00 | |
GN Différences positives de change | | | 168 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 980 013.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125 317.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 40 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 806 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 057 599.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 121 047.00 | | | 121 047.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 674 250.00 | 365 976.00 | | 674 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 248 447.00 | 501 688.00 | | 248 447.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 366.00 | 82 165.00 | | 20 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 228 082.00 | 419 523.00 | | 228 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 251 728.00 | 188 079.00 | | 251 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 793 789.00 | 51 066 484.00 | | 57 793 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 759 837.00 | 49 922 815.00 | | 56 759 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 033 952.00 | 1 143 668.00 | | 1 033 952.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 16 862.00 | 16 294.00 | | 16 862.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 3 505 203.00 | 2 037 484.00 | | 3 505 203.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 522 065.00 | 2 053 778.00 | | 3 522 065.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 456 379.00 | 562 652.00 | | 456 379.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 065 685.00 | 1 491 126.00 | | 3 065 685.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 811 591.00 | | 436 158.00 | 29 811 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 658 673.00 | 18 103 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 127 235.00 | 1 020 986.00 | 29 099 527.00 | 127 235.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 460 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 127 235.00 | 362 313.00 | 10 535 499.00 | 127 235.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 459 693.00 | | 1 009.00 | 459 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 590 021.00 | | 435 026.00 | 10 590 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 761 877.00 | | 123.00 | 18 761 877.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 127 235.00 | | | 127 235.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 812 498.00 | 435 677.00 | 362 313.00 | 9 812 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 402 882.00 | 26 969.00 | | 402 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 409 616.00 | 408 707.00 | 362 313.00 | 9 409 616.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 64 027.00 | 17 238.00 | 40 488.00 | 64 027.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 299 371.00 | 8 068.00 | 269 371.00 | 299 371.00 |
6N Sur stocks et en cours | 64 638.00 | 5 516.00 | | 64 638.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 844 638.00 | 5 516.00 | | 844 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 208 036.00 | 30 822.00 | 309 858.00 | 1 208 036.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 516.00 | 123 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 8 068.00 | 146 371.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 238.00 | 40 488.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 466 498.00 | 11 466 498.00 | | 11 466 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 407 813.00 | 407 813.00 | | 407 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 460 184.00 | 460 184.00 | | 460 184.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 125 687.00 | 125 687.00 | | 125 687.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 629.00 | 22 629.00 | | 22 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 142.00 | 116 142.00 | | 116 142.00 |
8L Produits constatés d’avance | 320 030.00 | 320 030.00 | | 320 030.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 357 734.00 | 824 681.00 | 1 533 053.00 | 2 357 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 337.00 | 14 337.00 | | 14 337.00 |
UX Autres créances clients | 7 871 924.00 | 7 871 924.00 | | 7 871 924.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 404.00 | 19 404.00 | | 19 404.00 |
VB T. V. A. | 427 084.00 | 427 084.00 | | 427 084.00 |
VC Groupe et associés | 5 772 840.00 | 5 772 840.00 | | 5 772 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 040 884.00 | 1 079 154.00 | 1 961 730.00 | 3 040 884.00 |
VI Groupe et associés | 1 969 820.00 | 1 969 820.00 | | 1 969 820.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 154 642.00 | | | 1 154 642.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 074.00 | 6 074.00 | | 6 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 968.00 | 94 968.00 | | 94 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 041 606.00 | 2 041 606.00 | | 2 041 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134 107.00 | 134 107.00 | | 134 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 645 111.00 | 17 112 058.00 | 1 533 053.00 | 18 645 111.00 |
VW T.V.A. | 245 047.00 | 245 047.00 | | 245 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 271 863.00 | 16 310 133.00 | 1 961 730.00 | 18 271 863.00 |