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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 17 483.00 | 17 483.00 | | 17 483.00 |
AP Constructions | 80 650.00 | 80 650.00 | | 80 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 800.00 | 322 312.00 | 489.00 | 322 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 498.00 | 137 498.00 | | 137 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 053.00 | 557 942.00 | 8 111.00 | 566 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 770.00 | | 12 770.00 | 12 770.00 |
BN En cours de production de biens | 86 323.00 | | 86 323.00 | 86 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 958.00 | 404.00 | 3 554.00 | 3 958.00 |
BZ Autres créances | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
CF Disponibilités | 19 706.00 | | 19 706.00 | 19 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 269.00 | 404.00 | 123 865.00 | 124 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 322.00 | 558 346.00 | 131 976.00 | 690 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 954.00 | 25 954.00 | | 25 954.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 849.00 | 8 594.00 | | 9 849.00 |
DG Autres réserves | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 742.00 | 1 255.00 | | 7 742.00 |
DL TOTAL (I) | 51 724.00 | 43 982.00 | | 51 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 800.00 | 82 761.00 | | 78 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 349.00 | 2 278.00 | | 1 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17.00 | 301.00 | | 17.00 |
EA Autres dettes | 86.00 | 87.00 | | 86.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 252.00 | 85 428.00 | | 80 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 976.00 | 129 410.00 | | 131 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 57 407.00 | | 57 407.00 | 57 407.00 |
FG Production vendue services | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 562.00 | | 57 562.00 | 57 562.00 |
FM Production stockée | | | -9 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 946.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 431.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 742.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 250.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -250.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 357.00 | 40 705.00 | | 48 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 614.00 | 39 450.00 | | 40 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 742.00 | 1 255.00 | | 7 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 557 511.00 | 431.00 | | 557 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 557 511.00 | 431.00 | | 557 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 404.00 | | | 404.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 404.00 | | | 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 404.00 | | | 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 800.00 | 78 800.00 | | 78 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 252.00 | 80 252.00 | | 80 252.00 |