| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 871.00 | 10 871.00 | | 10 871.00 |
AH Fonds commercial | 13 873.00 | | 13 873.00 | 13 873.00 |
AP Constructions | 22 109.00 | 7 716.00 | 14 393.00 | 22 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 671.00 | 2 187.00 | 8 484.00 | 10 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 887.00 | 54 979.00 | 18 907.00 | 73 887.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 487.00 | 75 753.00 | 55 734.00 | 131 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 390.00 | 23 450.00 | 253 940.00 | 277 390.00 |
BZ Autres créances | 3 623.00 | | 3 623.00 | 3 623.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 174.00 | | 62 174.00 | 62 174.00 |
CF Disponibilités | 720 037.00 | | 720 037.00 | 720 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 926.00 | | 14 925.00 | 14 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 078 150.00 | 23 450.00 | 1 054 700.00 | 1 078 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 209 636.00 | 99 203.00 | 1 110 433.00 | 1 209 636.00 |
CP Parts à moins d’un an | 61.00 | | | 61.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 200.00 | 163 200.00 | | 163 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 320.00 | 16 320.00 | | 16 320.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 337 887.00 | 339 510.00 | | 337 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 674.00 | -1 623.00 | | 186 674.00 |
DL TOTAL (I) | 704 081.00 | 517 407.00 | | 704 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 658.00 | 150 000.00 | | 157 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 149.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 501.00 | 67 632.00 | | 65 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 205.00 | 105 513.00 | | 159 205.00 |
EA Autres dettes | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 543.00 | 20 882.00 | | 22 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 352.00 | 355 176.00 | | 406 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 433.00 | 872 583.00 | | 1 110 433.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 6 467.00 | 6 467.00 | | 6 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 417.00 | 194 026.00 | | 277 417.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 106 653.00 | 251 690.00 | 1 358 343.00 | 1 106 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 106 653.00 | 251 690.00 | 1 358 343.00 | 1 106 653.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 445 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 468 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 528 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 116.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 450.00 | |
GE Autres charges | | | 6 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 190 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 503.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 320.00 | 53 031.00 | | 41 320.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 039.00 | 40.00 | | 5 039.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 039.00 | 40.00 | | 5 039.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114.00 | 587.00 | | 114.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 816.00 | 587.00 | | 1 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 222.00 | -546.00 | | 3 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 051.00 | 631.00 | | 70 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 451 459.00 | 1 094 951.00 | | 1 451 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 264 785.00 | 1 096 574.00 | | 1 264 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 674.00 | -1 623.00 | | 186 674.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 17 962.00 | 17 962.00 | | 17 962.00 |