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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 739.00 | 6 739.00 | | 6 739.00 |
AN Terrains | 41 279.00 | 24 049.00 | 17 230.00 | 41 279.00 |
AP Constructions | 30 007.00 | 30 007.00 | | 30 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 734.00 | 44 131.00 | 603.00 | 44 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 806 777.00 | 785 151.00 | 21 626.00 | 806 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 009 315.00 | 890 076.00 | 119 239.00 | 1 009 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 813.00 | | 4 813.00 | 4 813.00 |
BT Marchandises | 563 639.00 | | 563 639.00 | 563 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 369.00 | 78 408.00 | 308 961.00 | 387 369.00 |
BZ Autres créances | 15 039.00 | | 15 039.00 | 15 039.00 |
CF Disponibilités | 633 136.00 | | 633 136.00 | 633 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 831.00 | | 15 831.00 | 15 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 619 826.00 | 78 408.00 | 1 541 418.00 | 1 619 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 629 141.00 | 968 483.00 | 1 660 657.00 | 2 629 141.00 |
CP Parts à moins d’un an | 127.00 | | | 127.00 |
CU Autres participations | 61 359.00 | | 61 359.00 | 61 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 200.00 | 67 200.00 | | 67 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
DG Autres réserves | 843 363.00 | 803 965.00 | | 843 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 811.00 | 39 398.00 | | 82 811.00 |
DL TOTAL (I) | 1 000 094.00 | 917 283.00 | | 1 000 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 956.00 | 125 176.00 | | 93 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 034.00 | 245 009.00 | | 162 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 771.00 | 365 256.00 | | 271 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 959.00 | 93 262.00 | | 114 959.00 |
EA Autres dettes | 17 843.00 | 15 122.00 | | 17 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 563.00 | 843 826.00 | | 660 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 660 657.00 | 1 761 109.00 | | 1 660 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 285.00 | 741 678.00 | | 611 285.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 318.00 | 629.00 | | 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 866 739.00 | 23 657.00 | 320.00 | 866 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 059.00 | | 320.00 | 7 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 859 680.00 | 23 657.00 | | 859 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | 11 650.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 79 717.00 | 5 820.00 | 7 130.00 | 79 717.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 717.00 | 5 820.00 | 7 130.00 | 79 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 771.00 | 271 771.00 | | 271 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 877.00 | 179 877.00 | | 179 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 956.00 | 44 679.00 | 49 278.00 | 93 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 959.00 | 114 959.00 | | 114 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 418 238.00 | 418 238.00 | | 418 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 365.00 | 418 365.00 | | 418 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 563.00 | 611 285.00 | 49 278.00 | 660 563.00 |