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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 245.00 | 5 245.00 | | 5 245.00 |
AN Terrains | 106 118.00 | | 106 118.00 | 106 118.00 |
AP Constructions | 622 131.00 | 416 433.00 | 205 698.00 | 622 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 504 554.00 | 1 439 819.00 | 64 735.00 | 1 504 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 678.00 | 24 617.00 | 61.00 | 24 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 145.00 | | 23 145.00 | 23 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 285 872.00 | 1 886 115.00 | 399 757.00 | 2 285 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 211 827.00 | | 211 827.00 | 211 827.00 |
BN En cours de production de biens | 72 376.00 | | 72 376.00 | 72 376.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 104 809.00 | | 104 809.00 | 104 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 557.00 | 31 767.00 | 219 790.00 | 251 557.00 |
BZ Autres créances | 235 646.00 | | 235 646.00 | 235 646.00 |
CF Disponibilités | 17 810.00 | | 17 810.00 | 17 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 739.00 | 31 767.00 | 862 972.00 | 894 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 180 611.00 | 1 917 882.00 | 1 262 730.00 | 3 180 611.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 145.00 | | | 23 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 143.00 | 320 143.00 | | 320 143.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 416.00 | 15 416.00 | | 15 416.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 014.00 | 32 014.00 | | 32 014.00 |
DH Report à nouveau | -68 956.00 | -30 631.00 | | -68 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 956.00 | -38 325.00 | | 18 956.00 |
DL TOTAL (I) | 317 573.00 | 298 617.00 | | 317 573.00 |
DN Avances conditionnées | 85 714.00 | 85 714.00 | | 85 714.00 |
DO TOTAL (II) | 85 714.00 | 85 714.00 | | 85 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 622.00 | 405 951.00 | | 393 622.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 600.00 | 136 774.00 | | 15 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 330.00 | 268 816.00 | | 393 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 891.00 | 66 232.00 | | 56 891.00 |
EA Autres dettes | | 2 951.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 859 442.00 | 880 723.00 | | 859 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 262 730.00 | 1 265 054.00 | | 1 262 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 2 001 861.00 | 14 930.00 | 2 016 791.00 | 2 001 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 001 861.00 | 14 930.00 | 2 016 791.00 | 2 001 861.00 |
FM Production stockée | | | 134 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 152 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 988 669.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -53 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 777 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 136.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 129 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 540.00 | 4 550.00 | | 2 540.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 840.00 | 4 550.00 | | 2 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 787.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 787.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 840.00 | -6 237.00 | | 2 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 155 685.00 | 1 721 693.00 | | 2 155 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 136 729.00 | 1 760 017.00 | | 2 136 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 956.00 | -38 325.00 | | 18 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 251 731.00 | | 22 493.00 | 2 251 731.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 245.00 | | | 5 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 246 486.00 | | 22 493.00 | 2 246 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 852 476.00 | 45 136.00 | 11 498.00 | 1 852 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 245.00 | | | 5 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 847 231.00 | 45 136.00 | 11 498.00 | 1 847 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 462.00 | | 695.00 | 32 462.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 462.00 | | 695.00 | 32 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 462.00 | | 695.00 | 32 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 330.00 | 393 330.00 | | 393 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 563.00 | 29 563.00 | | 29 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 553.00 | 18 553.00 | | 18 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 145.00 | 23 145.00 | | 23 145.00 |
UX Autres créances clients | 213 486.00 | 213 486.00 | | 213 486.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 071.00 | 38 071.00 | | 38 071.00 |
VB T. V. A. | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
VC Groupe et associés | 233 726.00 | 233 726.00 | | 233 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 964.00 | 77 964.00 | | 77 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 658.00 | 72 980.00 | 214 925.00 | 315 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 737.00 | | | 61 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 428.00 | 4 428.00 | | 4 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 063.00 | 511 063.00 | | 511 063.00 |
VW T.V.A. | 4 347.00 | 4 347.00 | | 4 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 843.00 | 601 165.00 | 214 925.00 | 843 843.00 |