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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
AN Terrains | 36 623.00 | | 36 623.00 | 36 623.00 |
AP Constructions | 101 699.00 | 101 699.00 | | 101 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 541.00 | 5 468.00 | 73.00 | 5 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 335.00 | 31 803.00 | 532.00 | 32 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 986.00 | 141 815.00 | 45 170.00 | 186 986.00 |
BT Marchandises | 228 030.00 | | 228 030.00 | 228 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 479.00 | | 23 479.00 | 23 479.00 |
BZ Autres créances | 14 391.00 | | 14 391.00 | 14 391.00 |
CF Disponibilités | 15 417.00 | | 15 417.00 | 15 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 136.00 | | 282 136.00 | 282 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 121.00 | 141 815.00 | 327 306.00 | 469 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 243 394.00 | | | 243 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 280.00 | | | -43 280.00 |
DL TOTAL (I) | 216 884.00 | | | 216 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90.00 | | | 90.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 555.00 | | | 25 555.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 131.00 | | | 43 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 547.00 | | | 39 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 422.00 | | | 110 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 306.00 | | | 327 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 422.00 | | | 110 422.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90.00 | | | 90.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 520 266.00 | | 520 266.00 | 520 266.00 |
FG Production vendue services | 67 255.00 | 2 901.00 | 70 156.00 | 67 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 587 521.00 | 2 901.00 | 590 422.00 | 587 521.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 591 889.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 389 776.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 293.00 | |
GE Autres charges | | | 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 635 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 229.00 | | | 229.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 593 151.00 | | | 593 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 636 431.00 | | | 636 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 280.00 | | | -43 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 221.00 | | 583.00 | 207 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 817.00 | 186 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 817.00 | 176 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 467.00 | | | 10 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 433.00 | | 583.00 | 196 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 340.00 | 4 293.00 | 20 817.00 | 158 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 495.00 | 4 293.00 | 20 817.00 | 155 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 131.00 | 43 131.00 | | 43 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 218.00 | 7 218.00 | | 7 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 868.00 | 19 868.00 | | 19 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
UX Autres créances clients | 23 479.00 | | | 23 479.00 |
VB T. V. A. | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VI Groupe et associés | 25 555.00 | 25 555.00 | | 25 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 072.00 | | | 6 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 305.00 | | | 7 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 820.00 | | | 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 010.00 | 38 690.00 | 320.00 | 39 010.00 |
VW T.V.A. | 10 012.00 | 10 012.00 | | 10 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 322.00 | 108 322.00 | | 108 322.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 716.00 | | | 16 716.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 911.00 | | | 21 911.00 |
ST Autres comptes | 34 326.00 | | | 34 326.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 179.00 | | | 10 179.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 377.00 | | | 377.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 587.00 | | | 19 587.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 888.00 | | | 106 888.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 852.00 | | | 83 852.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 793.00 | | | 66 793.00 |