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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 414.00 | 2 496.00 | 918.00 | 3 414.00 |
AH Fonds commercial | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
AN Terrains | 117 149.00 | 117 149.00 | | 117 149.00 |
AP Constructions | 1 626 033.00 | 1 607 429.00 | 18 603.00 | 1 626 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 968 659.00 | 845 290.00 | 123 369.00 | 968 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 887 023.00 | 823 848.00 | 63 175.00 | 887 023.00 |
BF Prêts | 32 080.00 | | 32 080.00 | 32 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 400.00 | | 77 400.00 | 77 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 711 834.00 | 3 396 213.00 | 315 622.00 | 3 711 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 832 300.00 | | 832 300.00 | 832 300.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 472 950.00 | | 472 950.00 | 472 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 997 326.00 | 57 995.00 | 939 331.00 | 997 326.00 |
BZ Autres créances | 999 138.00 | | 999 138.00 | 999 138.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CF Disponibilités | 100 656.00 | | 100 656.00 | 100 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 359.00 | | 38 359.00 | 38 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 440 777.00 | 57 995.00 | 3 382 782.00 | 3 440 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 152 611.00 | 3 454 207.00 | 3 698 404.00 | 7 152 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DH Report à nouveau | 97 645.00 | 87 471.00 | | 97 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -136 097.00 | 10 174.00 | | -136 097.00 |
DK Provisions réglementées | 188 855.00 | | | 188 855.00 |
DL TOTAL (I) | 1 156 003.00 | 1 103 245.00 | | 1 156 003.00 |
DP Provisions pour risques | | 225 325.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 46 000.00 | 47 500.00 | | 46 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 000.00 | 272 825.00 | | 46 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 741 480.00 | 1 100 994.00 | | 741 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 106.00 | 31 070.00 | | 27 106.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 776.00 | | | 4 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 495 083.00 | 976 666.00 | | 1 495 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 600.00 | 187 101.00 | | 134 600.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
EA Autres dettes | 3 356.00 | 2 488.00 | | 3 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 496 401.00 | 2 298 320.00 | | 2 496 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 698 404.00 | 3 674 389.00 | | 3 698 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 070 542.00 | | 7 070 542.00 | 7 070 542.00 |
FG Production vendue services | 68 822.00 | | 68 822.00 | 68 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 139 364.00 | | 7 139 364.00 | 7 139 364.00 |
FM Production stockée | | | 159 275.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 244 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 548 881.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 990 997.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -290 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 047 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 652 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 775.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 138.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 500.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 764 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 784 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 016.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 782 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 225.00 | 6 101.00 | | 5 225.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 180 000.00 | 346.00 | | 180 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 185 225.00 | 6 447.00 | | 185 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 839 674.00 | 35 984.00 | | 839 674.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 188 855.00 | | | 188 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 103 529.00 | 35 984.00 | | 1 103 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -918 304.00 | -29 537.00 | | -918 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 796.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 741 122.00 | 5 210 984.00 | | 7 741 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 877 219.00 | 5 200 810.00 | | 7 877 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -136 097.00 | 10 174.00 | | -136 097.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 135 872.00 | 112 332.00 | | 135 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 819 142.00 | | 104 205.00 | 3 819 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 454.00 | 109 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 211 512.00 | 3 711 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 190 058.00 | 3 598 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 700 045.00 | | 88 877.00 | 3 700 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 606.00 | | 15 328.00 | 115 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 440 496.00 | 70 775.00 | 115 058.00 | 3 440 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 021.00 | 475.00 | | 2 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 438 476.00 | 70 300.00 | 115 058.00 | 3 438 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 188 855.00 | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 272 825.00 | 13 500.00 | 240 325.00 | 272 825.00 |
6T Sur comptes clients | 53 133.00 | 6 138.00 | 1 277.00 | 53 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 133.00 | 6 138.00 | 1 277.00 | 53 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 325 958.00 | 208 493.00 | 241 602.00 | 325 958.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 638.00 | 241 602.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 188 855.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 495 083.00 | 1 495 083.00 | | 1 495 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 780.00 | 48 780.00 | | 48 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 453.00 | 62 453.00 | | 62 453.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
UP Prêts | 32 080.00 | | 32 080.00 | 32 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 400.00 | | 77 400.00 | 77 400.00 |
UX Autres créances clients | 962 832.00 | 962 832.00 | | 962 832.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 493.00 | 34 493.00 | | 34 493.00 |
VB T. V. A. | 197 719.00 | 197 719.00 | | 197 719.00 |
VC Groupe et associés | 654 889.00 | 654 889.00 | | 654 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128 773.00 | 128 773.00 | | 128 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 612 707.00 | 237 145.00 | 375 562.00 | 612 707.00 |
VI Groupe et associés | 27 106.00 | 27 106.00 | | 27 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 413 609.00 | | | 413 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 610.00 | 17 610.00 | | 17 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 022.00 | 146 022.00 | | 146 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 359.00 | 38 359.00 | | 38 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 144 304.00 | 2 034 823.00 | 109 480.00 | 2 144 304.00 |
VW T.V.A. | 5 757.00 | 5 757.00 | | 5 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 491 625.00 | 2 116 063.00 | 375 562.00 | 2 491 625.00 |