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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
BF Prêts | 3 027.00 | | 3 027.00 | 3 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 223.00 | 1 916.00 | 4 307.00 | 6 223.00 |
BT Marchandises | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 918.00 | | 23 918.00 | 23 918.00 |
BZ Autres créances | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
CF Disponibilités | 24 650.00 | | 24 650.00 | 24 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 057.00 | | 209 057.00 | 209 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 280.00 | 1 916.00 | 213 364.00 | 215 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 381.00 | | | 381.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
DH Report à nouveau | 171 246.00 | | | 171 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377.00 | | | 377.00 |
DL TOTAL (I) | 200 155.00 | | | 200 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 209.00 | | | 13 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 209.00 | | | 13 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 364.00 | | | 213 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 209.00 | | | 13 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 227.00 | | | 8 227.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 004.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 004.00 | 3 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 004.00 | 6 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
UP Prêts | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
UX Autres créances clients | 23 918.00 | | | 23 918.00 |
VB T. V. A. | 29.00 | | | 29.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 974.00 | 23 947.00 | 3 027.00 | 26 974.00 |
VW T.V.A. | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 209.00 | 13 209.00 | | 13 209.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 371.00 | | | 371.00 |
ST Autres comptes | 7 291.00 | | | 7 291.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 718.00 | | | 718.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 395.00 | | | 19 395.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 351.00 | | | 14 351.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 153.00 | | | 9 153.00 |