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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
AP Constructions | 136 708.00 | 136 708.00 | | 136 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 989.00 | 91 989.00 | | 91 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 149.00 | 4 566.00 | 582.00 | 5 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 113.00 | | 9 113.00 | 9 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 164.00 | 233 470.00 | 9 695.00 | 243 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 706.00 | 8 972.00 | 96 735.00 | 105 706.00 |
BN En cours de production de biens | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 39 941.00 | | 39 941.00 | 39 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 714.00 | 3 547.00 | 102 167.00 | 105 714.00 |
BZ Autres créances | 59 487.00 | | 59 487.00 | 59 487.00 |
CF Disponibilités | 15 577.00 | | 15 577.00 | 15 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 106.00 | | 5 106.00 | 5 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 141.00 | 12 519.00 | 319 622.00 | 332 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 306.00 | 245 988.00 | 329 317.00 | 575 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 770.00 | 16 770.00 | | 16 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
DG Autres réserves | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
DH Report à nouveau | 36 911.00 | -4 219.00 | | 36 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 536.00 | 41 131.00 | | 31 536.00 |
DL TOTAL (I) | 91 420.00 | 59 884.00 | | 91 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 595.00 | 84 388.00 | | 85 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 253.00 | 91 464.00 | | 124 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 890.00 | 17 003.00 | | 23 890.00 |
EA Autres dettes | 4 160.00 | 24 194.00 | | 4 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 897.00 | 217 049.00 | | 237 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 317.00 | 276 933.00 | | 329 317.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 897.00 | 217 049.00 | | 237 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 645 485.00 | 10 540.00 | 656 025.00 | 645 485.00 |
FG Production vendue services | 9 751.00 | 100.00 | 9 851.00 | 9 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 655 236.00 | 10 640.00 | 665 876.00 | 655 236.00 |
FM Production stockée | | | 23 279.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 705 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 228 939.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 319.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 972.00 | |
GE Autres charges | | | 3 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 674 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 350.00 | 5 000.00 | | 1 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44.00 | 205.00 | | 44.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 244.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44.00 | 244.00 | | 44.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 306.00 | 4 756.00 | | 1 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 706 392.00 | 663 487.00 | | 706 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 674 856.00 | 622 356.00 | | 674 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 536.00 | 41 131.00 | | 31 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 164.00 | | | 243 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206.00 | | | 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 846.00 | | | 233 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 113.00 | | | 9 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 151.00 | 319.00 | | 233 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 206.00 | | | 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 945.00 | 319.00 | | 232 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 882.00 | 8 972.00 | 15 882.00 | 15 882.00 |
6T Sur comptes clients | 3 547.00 | | | 3 547.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 429.00 | 8 972.00 | 15 882.00 | 19 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 429.00 | 8 972.00 | 15 882.00 | 19 429.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 972.00 | 15 882.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 253.00 | 124 253.00 | | 124 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 967.00 | 10 967.00 | | 10 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 113.00 | | 9 113.00 | 9 113.00 |
UX Autres créances clients | 101 472.00 | 101 472.00 | | 101 472.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 242.00 | 4 242.00 | | 4 242.00 |
VB T. V. A. | 11 002.00 | 11 002.00 | | 11 002.00 |
VI Groupe et associés | 85 595.00 | 85 595.00 | | 85 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 486.00 | 48 486.00 | | 48 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 106.00 | 5 106.00 | | 5 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 421.00 | 170 308.00 | 9 113.00 | 179 421.00 |
VW T.V.A. | 9 527.00 | 9 527.00 | | 9 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 898.00 | 237 898.00 | | 237 898.00 |