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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 344.00 | 12 344.00 | | 12 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 214.00 | 49 208.00 | 28 007.00 | 77 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 849.00 | 30 375.00 | 21 474.00 | 51 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 489.00 | | 13 489.00 | 13 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 895.00 | 91 926.00 | 62 969.00 | 154 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 634.00 | | 91 634.00 | 91 634.00 |
BN En cours de production de biens | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 35 620.00 | | 35 620.00 | 35 620.00 |
BT Marchandises | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 888.00 | 1 187.00 | 149 701.00 | 150 888.00 |
BZ Autres créances | 263 848.00 | | 263 848.00 | 263 848.00 |
CF Disponibilités | 11 463.00 | | 11 463.00 | 11 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 248.00 | | 9 248.00 | 9 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 701.00 | 1 187.00 | 678 514.00 | 679 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 596.00 | 93 113.00 | 741 484.00 | 834 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 129 138.00 | | | 129 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 170.00 | | | 72 170.00 |
DL TOTAL (I) | 256 309.00 | | | 256 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 943.00 | | | 6 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74.00 | | | 74.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 101 685.00 | | | 101 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 984.00 | | | 55 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 907.00 | | | 161 907.00 |
EA Autres dettes | 158 583.00 | | | 158 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 175.00 | | | 485 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 484.00 | | | 741 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 201.00 | | | 378 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 648.00 | | 12 243.00 | 147 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 113.00 | 13 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 995.00 | 154 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 882.00 | 129 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 344.00 | | | 12 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 702.00 | | 12 243.00 | 120 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 602.00 | | | 14 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 187.00 | 7 621.00 | 3 882.00 | 88 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 344.00 | | | 12 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 844.00 | 7 621.00 | 3 882.00 | 75 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 187.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 187.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 187.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 187.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 984.00 | 55 984.00 | | 55 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 333.00 | 20 333.00 | | 20 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 732.00 | 44 732.00 | | 44 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 583.00 | 158 583.00 | | 158 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 489.00 | | 13 489.00 | 13 489.00 |
UX Autres créances clients | 150 888.00 | 150 888.00 | | 150 888.00 |
VB T. V. A. | 17 125.00 | 17 125.00 | | 17 125.00 |
VC Groupe et associés | 246 380.00 | 246 380.00 | | 246 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 943.00 | 1 654.00 | 5 289.00 | 6 943.00 |
VI Groupe et associés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 790.00 | | | 7 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 248.00 | 9 248.00 | | 9 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 473.00 | 423 984.00 | 13 489.00 | 437 473.00 |
VW T.V.A. | 95 621.00 | 95 621.00 | | 95 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 490.00 | 378 201.00 | 5 289.00 | 383 490.00 |