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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 493.00 | 43 625.00 | 3 868.00 | 47 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 135.00 | 70 372.00 | 70 762.00 | 141 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 947.00 | | 45 947.00 | 45 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 075.00 | 113 997.00 | 294 077.00 | 408 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 052.00 | | 383 052.00 | 383 052.00 |
BZ Autres créances | 2 894 648.00 | | 2 894 648.00 | 2 894 648.00 |
CF Disponibilités | 33 603.00 | | 33 603.00 | 33 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 615.00 | | 5 615.00 | 5 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 316 918.00 | | 3 316 918.00 | 3 316 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 724 992.00 | 113 997.00 | 3 610 995.00 | 3 724 992.00 |
CU Autres participations | 173 500.00 | | 173 500.00 | 173 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 189.00 | | | 4 189.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
DH Report à nouveau | 8 651.00 | | | 8 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 017 161.00 | | | 1 017 161.00 |
DL TOTAL (I) | 1 086 340.00 | | | 1 086 340.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 133 668.00 | | | 133 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 026.00 | | | 32 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 234.00 | | | 132 234.00 |
EA Autres dettes | 2 226 727.00 | | | 2 226 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 524 655.00 | | | 2 524 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 610 995.00 | | | 3 610 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 524 655.00 | | | 2 524 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 554 761.00 | | 554 761.00 | 554 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 554 761.00 | | 554 761.00 | 554 761.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 561 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 525 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 198.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 964 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -402 621.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 475 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 475 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 475 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 072 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 577.00 | | | 6 577.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 762.00 | | | 6 762.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 762.00 | | | 6 762.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 238.00 | | | -55 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 043 263.00 | | | 2 043 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 026 101.00 | | | 1 026 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 017 161.00 | | | 1 017 161.00 |