| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 541.00 | 59 356.00 | 10 185.00 | 69 541.00 |
AH Fonds commercial | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
AP Constructions | 482 958.00 | 476 046.00 | 6 912.00 | 482 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 241 119.00 | 1 730 704.00 | 510 414.00 | 2 241 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 495.00 | 193 560.00 | 100 934.00 | 294 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 090 575.00 | 2 459 666.00 | 630 909.00 | 3 090 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 485.00 | | 130 485.00 | 130 485.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 146 484.00 | | 146 484.00 | 146 484.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 078.00 | | 6 078.00 | 6 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 473 198.00 | 4 746.00 | 468 452.00 | 473 198.00 |
BZ Autres créances | 13 641.00 | | 13 641.00 | 13 641.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 277 830.00 | | 277 830.00 | 277 830.00 |
CF Disponibilités | 475 858.00 | | 475 858.00 | 475 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 845.00 | | 17 845.00 | 17 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 541 419.00 | 4 746.00 | 1 536 673.00 | 1 541 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 631 995.00 | 2 464 412.00 | 2 167 582.00 | 4 631 995.00 |
CU Autres participations | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 1 546 000.00 | 2 070 000.00 | | 1 546 000.00 |
DH Report à nouveau | 773.00 | 2 716.00 | | 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 163.00 | -95 943.00 | | 25 163.00 |
DJ Subventions d’investissement | 84 878.00 | 98 180.00 | | 84 878.00 |
DL TOTAL (I) | 1 707 122.00 | 2 125 261.00 | | 1 707 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 167.00 | 252 220.00 | | 166 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 542.00 | 124 065.00 | | 128 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 426.00 | 196 108.00 | | 156 426.00 |
EA Autres dettes | 9 211.00 | 3 898.00 | | 9 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 460.00 | 576 404.00 | | 460 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 167 582.00 | 2 701 665.00 | | 2 167 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 803.00 | 410 274.00 | | 380 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 3 014 390.00 | 11 104.00 | 3 025 493.00 | 3 014 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 014 390.00 | 11 104.00 | 3 025 493.00 | 3 014 390.00 |
FM Production stockée | | | -34 354.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 021 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 705 150.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 057 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 719 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 251 771.00 | |
GE Autres charges | | | 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 015 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 209.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 366.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 850.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 62 493.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 130.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 287.00 | 221.00 | | 5 287.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 847.00 | 19 490.00 | | 23 847.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 134.00 | 19 712.00 | | 29 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 386.00 | 25.00 | | 36 386.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 435.00 | 34 450.00 | | 5 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 821.00 | 34 475.00 | | 41 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 687.00 | -14 763.00 | | -12 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 094 631.00 | 2 533 398.00 | | 3 094 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 069 468.00 | 2 629 341.00 | | 3 069 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 163.00 | -95 943.00 | | 25 163.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 100 700.00 | | 51 553.00 | 3 100 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 678.00 | 3 090 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 678.00 | 3 018 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 380.00 | | | 70 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 028 696.00 | | 51 553.00 | 3 028 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 264 138.00 | 251 771.00 | 56 243.00 | 2 264 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 469.00 | 9 887.00 | | 49 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 214 669.00 | 241 884.00 | 56 243.00 | 2 214 669.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 001.00 | | 255.00 | 5 001.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 001.00 | | 255.00 | 5 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 001.00 | | 255.00 | 5 001.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 255.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 542.00 | 128 542.00 | | 128 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 005.00 | 59 005.00 | | 59 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 742.00 | 56 742.00 | | 56 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 211.00 | 9 211.00 | | 9 211.00 |
UX Autres créances clients | 467 503.00 | 467 503.00 | | 467 503.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 696.00 | 5 696.00 | | 5 696.00 |
VB T. V. A. | 11 369.00 | 11 369.00 | | 11 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 167.00 | 86 511.00 | 79 656.00 | 166 167.00 |
VI Groupe et associés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 034.00 | | | 86 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 975.00 | 11 975.00 | | 11 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 845.00 | 17 845.00 | | 17 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 684.00 | 504 684.00 | | 504 684.00 |
VW T.V.A. | 28 704.00 | 28 704.00 | | 28 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 460.00 | 380 803.00 | 79 656.00 | 460 460.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 550.00 | 28 336.00 | | 30 550.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 083.00 | 26 207.00 | | 50 083.00 |
ST Autres comptes | 299 083.00 | 288 310.00 | | 299 083.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 144 101.00 | 129 239.00 | | 144 101.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 65 660.00 | | | 65 660.00 |
YT Sous‐traitance | 564 525.00 | 392 988.00 | | 564 525.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 281.00 | 13 947.00 | | 13 281.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 831.00 | 42 283.00 | | 43 831.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 594 006.00 | 490 809.00 | | 594 006.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 340 475.00 | 257 632.00 | | 340 475.00 |
ZE Dividendes | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 057 791.00 | 836 744.00 | | 1 057 791.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |