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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 073.00 | 79 565.00 | 507.00 | 80 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 864.00 | 6 864.00 | | 6 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 937.00 | 86 429.00 | 507.00 | 86 937.00 |
BT Marchandises | 250 821.00 | 12 376.00 | 238 445.00 | 250 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 315.00 | 1 575.00 | 248 739.00 | 250 315.00 |
BZ Autres créances | 105 855.00 | | 105 855.00 | 105 855.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 060.00 | | 20 060.00 | 20 060.00 |
CF Disponibilités | 57 850.00 | | 57 850.00 | 57 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 802.00 | | 3 802.00 | 3 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 704.00 | 13 951.00 | 674 753.00 | 688 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 642.00 | 100 381.00 | 675 260.00 | 775 642.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 1 381 117.00 | 1 381 117.00 | | 1 381 117.00 |
DH Report à nouveau | -1 084 632.00 | -816 526.00 | | -1 084 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 772.00 | -268 106.00 | | 47 772.00 |
DL TOTAL (I) | 397 057.00 | 349 285.00 | | 397 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 876.00 | 502 837.00 | | 234 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 963.00 | 42 125.00 | | 27 963.00 |
EA Autres dettes | 15 363.00 | 43 500.00 | | 15 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 202.00 | 588 463.00 | | 278 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 260.00 | 937 748.00 | | 675 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 202.00 | 588 463.00 | | 278 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 001 002.00 | 44 856.00 | 2 045 859.00 | 2 001 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 001 002.00 | 44 856.00 | 2 045 859.00 | 2 001 002.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 142 023.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 188 432.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 246 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 831.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 585 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 717.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 376.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 095 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 904.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 574.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 574.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 637.00 | 79 423.00 | | 637.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 624.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 637.00 | 91 048.00 | | 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -637.00 | -85 473.00 | | -637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 149 927.00 | 1 934 977.00 | | 2 149 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 102 154.00 | 2 203 083.00 | | 2 102 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 773.00 | -268 106.00 | | 47 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 876.00 | 234 876.00 | | 234 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 364.00 | 15 364.00 | | 15 364.00 |
UX Autres créances clients | 248 425.00 | 248 425.00 | | 248 425.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 891.00 | | 1 891.00 | 1 891.00 |
VB T. V. A. | 18 183.00 | 18 183.00 | | 18 183.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 983.00 | 84 983.00 | | 84 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 802.00 | 3 802.00 | | 3 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 973.00 | 358 082.00 | 1 891.00 | 359 973.00 |
VW T.V.A. | 19 612.00 | 19 612.00 | | 19 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 203.00 | 278 203.00 | | 278 203.00 |