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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 96 253.00 | 35 062.00 | 61 190.00 | 96 253.00 |
AP Constructions | 10 380 329.00 | 3 486 333.00 | 6 893 995.00 | 10 380 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
AV Immobilisations en cours | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 479 578.00 | 3 523 792.00 | 6 955 786.00 | 10 479 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 80 939.00 | 35 081.00 | 45 857.00 | 80 939.00 |
BZ Autres créances | 25 556.00 | | 25 556.00 | 25 556.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 464 427.00 | | 1 464 427.00 | 1 464 427.00 |
CF Disponibilités | 790 561.00 | | 790 561.00 | 790 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 361 484.00 | 35 081.00 | 2 326 402.00 | 2 361 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 841 063.00 | 3 558 873.00 | 9 282 189.00 | 12 841 063.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 417.00 | | | 27 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 339 328.00 | 1 285 019.00 | | 1 339 328.00 |
DG Autres réserves | 237 924.00 | | | 237 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 598.00 | 292 233.00 | | 225 598.00 |
DJ Subventions d’investissement | 924 854.00 | 950 780.00 | | 924 854.00 |
DL TOTAL (I) | 3 079 705.00 | 2 880 032.00 | | 3 079 705.00 |
DP Provisions pour risques | 8 214.00 | 13 354.00 | | 8 214.00 |
DQ Provisions pour charges | 200 800.00 | 200 800.00 | | 200 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 209 014.00 | 214 154.00 | | 209 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 888 204.00 | 6 163 295.00 | | 5 888 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 774.00 | 53 435.00 | | 53 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 059.00 | 90 647.00 | | 50 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29.00 | 19 831.00 | | 29.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 928.00 | 4 914.00 | | 928.00 |
EA Autres dettes | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 993 469.00 | 6 332 597.00 | | 5 993 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 282 189.00 | 9 426 784.00 | | 9 282 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 890.00 | 6 332 597.00 | | 356 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 807 722.00 | | 807 722.00 | 807 722.00 |
FG Production vendue services | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 809 621.00 | | 809 621.00 | 809 621.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 845 897.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 215 086.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 081.00 | |
GE Autres charges | | | 19 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 587 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 276.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 486.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 926.00 | 50 438.00 | | 43 926.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 140.00 | 37 646.00 | | 5 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 066.00 | 88 570.00 | | 49 066.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 699.00 | | | 36 699.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 839.00 | | | 41 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 226.00 | 88 570.00 | | 7 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 629.00 | 27 154.00 | | 6 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 948 863.00 | 952 612.00 | | 948 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 723 264.00 | 660 380.00 | | 723 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 598.00 | 292 233.00 | | 225 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 479 578.00 | | | 10 479 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 479 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 479 548.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 479 548.00 | | | 10 479 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 308 705.00 | 215 086.00 | | 3 308 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 308 705.00 | 215 086.00 | | 3 308 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 214 154.00 | | 5 140.00 | 214 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 214 154.00 | | 5 140.00 | 214 154.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 774.00 | | 53 774.00 | 53 774.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 059.00 | 50 059.00 | | 50 059.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
UX Autres créances clients | 53 521.00 | | | 53 521.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 417.00 | | | 27 417.00 |
VB T. V. A. | 4 972.00 | | | 4 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 888 113.00 | 305 308.00 | 917 998.00 | 5 888 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 267 894.00 | | | 267 894.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 525.00 | | | 20 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58.00 | | | 58.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 495.00 | 79 077.00 | 27 417.00 | 106 495.00 |
VW T.V.A. | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 993 469.00 | 356 890.00 | 971 772.00 | 5 993 469.00 |