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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 710.00 | 3 294.00 | 416.00 | 3 710.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 188 198.00 | 188 198.00 | | 188 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 397.00 | 110 108.00 | 9 289.00 | 119 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 186.00 | 15 348.00 | 839.00 | 16 186.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 999.00 | | 9 999.00 | 9 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 323.00 | 316 948.00 | 26 375.00 | 343 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 609.00 | | 138 609.00 | 138 609.00 |
BN En cours de production de biens | 97 100.00 | | 97 100.00 | 97 100.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 091.00 | | 21 091.00 | 21 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 496.00 | 9 324.00 | 144 172.00 | 153 496.00 |
BZ Autres créances | 27 694.00 | | 27 694.00 | 27 694.00 |
CF Disponibilités | 289 308.00 | | 289 308.00 | 289 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 832.00 | | 6 832.00 | 6 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 131.00 | 9 324.00 | 724 807.00 | 734 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 454.00 | 326 272.00 | 751 182.00 | 1 077 454.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 434.00 | | | 12 434.00 |
CU Autres participations | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 297 437.00 | 259 539.00 | | 297 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 043.00 | 37 898.00 | | 62 043.00 |
DL TOTAL (I) | 438 680.00 | 376 637.00 | | 438 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 906.00 | 100 169.00 | | 83 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 289.00 | 10 818.00 | | 8 289.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 350.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 070.00 | 64 001.00 | | 66 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 385.00 | 132 833.00 | | 143 385.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 852.00 | | | 4 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 501.00 | 309 171.00 | | 312 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 182.00 | 685 809.00 | | 751 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 691.00 | 309 171.00 | | 253 691.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 176.00 | 169.00 | | 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 263.00 | | 15 023.00 | 331 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 963.00 | 343 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 963.00 | 323 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 284.00 | | | 8 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 920.00 | | 4 824.00 | 321 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 059.00 | | 10 199.00 | 1 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 044.00 | 3 868.00 | 2 963.00 | 316 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 947.00 | 347.00 | | 2 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 096.00 | 3 521.00 | 2 963.00 | 313 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 276.00 | | | 276.00 |
6T Sur comptes clients | 5 654.00 | 4 144.00 | 474.00 | 5 654.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 654.00 | 4 144.00 | 474.00 | 5 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 654.00 | 4 144.00 | 474.00 | 5 654.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 144.00 | 474.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 070.00 | 66 070.00 | | 66 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 169.00 | 19 169.00 | | 19 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 199.00 | 60 199.00 | | 60 199.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 192.00 | 11 192.00 | | 11 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
UX Autres créances clients | 141 062.00 | 141 062.00 | | 141 062.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 434.00 | | 12 434.00 | 12 434.00 |
VB T. V. A. | 9 550.00 | 9 550.00 | | 9 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 730.00 | 24 920.00 | 58 810.00 | 83 730.00 |
VI Groupe et associés | 8 289.00 | 8 289.00 | | 8 289.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 270.00 | | | 16 270.00 |
VP Divers | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 832.00 | 6 832.00 | | 6 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 298.00 | 175 588.00 | 12 710.00 | 188 298.00 |
VW T.V.A. | 47 785.00 | 47 785.00 | | 47 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 501.00 | 253 691.00 | 58 810.00 | 312 501.00 |