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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 275.00 | 45 768.00 | 2 507.00 | 48 275.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AN Terrains | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AP Constructions | 166 619.00 | 163 776.00 | 2 843.00 | 166 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 538.00 | 241 579.00 | 959.00 | 242 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 000.00 | 271 574.00 | 12 426.00 | 284 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 825.00 | | 6 825.00 | 6 825.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BF Prêts | 1 280 486.00 | | 1 280 486.00 | 1 280 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 900 768.00 | 722 698.00 | 3 178 070.00 | 3 900 768.00 |
BT Marchandises | 252 003.00 | 6 800.00 | 245 203.00 | 252 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 193.00 | 12 599.00 | 177 594.00 | 190 193.00 |
BZ Autres créances | 183 082.00 | | 183 082.00 | 183 082.00 |
CF Disponibilités | 1 578 973.00 | | 1 578 973.00 | 1 578 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 652.00 | | 6 652.00 | 6 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 210 903.00 | 19 398.00 | 2 191 505.00 | 2 210 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 111 671.00 | 742 096.00 | 5 369 575.00 | 6 111 671.00 |
CP Parts à moins d’un an | 332 773.00 | | | 332 773.00 |
CU Autres participations | 1 820 750.00 | | 1 820 750.00 | 1 820 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 96 850.00 | 96 850.00 | | 96 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 4 347 281.00 | 3 713 520.00 | | 4 347 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 402.00 | 633 761.00 | | 349 402.00 |
DK Provisions réglementées | 2 822.00 | 3 239.00 | | 2 822.00 |
DL TOTAL (I) | 4 906 355.00 | 4 557 370.00 | | 4 906 355.00 |
DP Provisions pour risques | 35 276.00 | | | 35 276.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 276.00 | | | 35 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 935.00 | 89 779.00 | | 126 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 702.00 | 93 501.00 | | 6 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 376.00 | 125 667.00 | | 174 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 931.00 | 62 984.00 | | 119 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 944.00 | 371 932.00 | | 427 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 369 575.00 | 4 929 302.00 | | 5 369 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 371 932.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126 935.00 | 89 779.00 | | 126 935.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 702.00 | | | 6 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 688 049.00 | 470 043.00 | 1 158 093.00 | 688 049.00 |
FD Production vendue biens | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
FG Production vendue services | 138 766.00 | 58 582.00 | 197 348.00 | 138 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 827 210.00 | 528 625.00 | 1 355 835.00 | 827 210.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 365 360.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 769 023.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 899.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 954.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 800.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 276.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 349 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 464.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 324 987.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 557.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 343 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 431.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 341 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 357 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 56.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 417.00 | 258.00 | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | 314.00 | | 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 417.00 | 314.00 | | 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 188.00 | 37 656.00 | | 8 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 708 917.00 | 2 198 925.00 | | 1 708 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 359 515.00 | 1 565 164.00 | | 1 359 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 349 402.00 | 633 761.00 | | 349 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 753 973.00 | | 530 511.00 | 3 753 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 383 478.00 | 3 124 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 383 717.00 | 3 900 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 239.00 | 50 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 725 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 801.00 | | | 50 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 717 888.00 | | 8 011.00 | 717 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 985 284.00 | | 522 500.00 | 2 985 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 716 983.00 | 5 954.00 | 239.00 | 716 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 115.00 | 1 892.00 | 239.00 | 44 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 672 868.00 | 4 062.00 | | 672 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 239.00 | | 417.00 | 3 239.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 35 276.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 3 239.00 | 35 276.00 | 417.00 | 3 239.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 417.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 376.00 | 174 376.00 | | 174 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 702.00 | 6 702.00 | | 6 702.00 |
UP Prêts | 1 280 486.00 | 332 773.00 | 947 713.00 | 1 280 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
UX Autres créances clients | 190 193.00 | 190 193.00 | | 190 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 935.00 | 126 935.00 | | 126 935.00 |
VP Divers | 183 082.00 | 183 082.00 | | 183 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 931.00 | 119 931.00 | | 119 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 652.00 | 6 652.00 | | 6 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 660 984.00 | 712 700.00 | 948 284.00 | 1 660 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 944.00 | 427 944.00 | | 427 944.00 |