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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152 371.00 | 96 839.00 | 55 533.00 | 152 371.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 566 689.00 | 462 308.00 | 104 380.00 | 566 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 632 468.00 | 1 739 770.00 | 892 698.00 | 2 632 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 418 670.00 | 966 256.00 | 452 414.00 | 1 418 670.00 |
AV Immobilisations en cours | 536 650.00 | | 536 650.00 | 536 650.00 |
BD Autres titres immobilisés | 332 305.00 | | 332 305.00 | 332 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 143.00 | | 87 143.00 | 87 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 753 027.00 | 3 265 172.00 | 2 487 855.00 | 5 753 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 215 699.00 | | 215 699.00 | 215 699.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 114 294.00 | | 114 294.00 | 114 294.00 |
BT Marchandises | 2 079.00 | | 2 079.00 | 2 079.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 847.00 | | 1 847.00 | 1 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 415 357.00 | 12 525.00 | 1 402 831.00 | 1 415 357.00 |
BZ Autres créances | 290 365.00 | | 290 365.00 | 290 365.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
CF Disponibilités | 914 045.00 | | 914 045.00 | 914 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 360.00 | | 60 360.00 | 60 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 012 881.00 | 12 525.00 | 3 000 355.00 | 3 012 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 765 908.00 | 3 277 698.00 | 5 488 210.00 | 8 765 908.00 |
CU Autres participations | 22 158.00 | | 22 158.00 | 22 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 829 067.00 | 829 067.00 | | 829 067.00 |
DH Report à nouveau | 30 676.00 | 74 597.00 | | 30 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 829.00 | -43 921.00 | | 250 829.00 |
DJ Subventions d’investissement | 119 063.00 | 138 113.00 | | 119 063.00 |
DL TOTAL (I) | 1 504 635.00 | 1 272 856.00 | | 1 504 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 342 825.00 | 1 560 605.00 | | 1 342 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 452 503.00 | 555 213.00 | | 452 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 079 060.00 | 1 299 804.00 | | 1 079 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 738 688.00 | 538 326.00 | | 738 688.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 177 563.00 | 29 408.00 | | 177 563.00 |
EA Autres dettes | 192 937.00 | 1 765.00 | | 192 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 983 575.00 | 3 985 121.00 | | 3 983 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 488 210.00 | 5 257 977.00 | | 5 488 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 113 236.00 | 290 871.00 | 12 404 107.00 | 12 113 236.00 |
FG Production vendue services | 35 875.00 | | 35 875.00 | 35 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 149 111.00 | 290 871.00 | 12 439 982.00 | 12 149 111.00 |
FM Production stockée | | | 12 957.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 727.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 494 261.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 265 001.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 702 847.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 939 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 754 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 744 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 468 576.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 707.00 | |
GE Autres charges | | | 7 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 051 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 442 668.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 191.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 389 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 992.00 | 19 248.00 | | 56 992.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 311.00 | 20 706.00 | | 19 311.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 302.00 | 39 953.00 | | 76 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 232.00 | 7 909.00 | | 13 232.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 606.00 | 1 132.00 | | 7 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 838.00 | 9 041.00 | | 20 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 464.00 | 30 913.00 | | 55 464.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 63 266.00 | | | 63 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 162.00 | -34 171.00 | | 131 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 574 816.00 | 11 009 465.00 | | 12 574 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 323 987.00 | 11 053 385.00 | | 12 323 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 829.00 | -43 921.00 | | 250 829.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 913.00 | 8 589.00 | | 4 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 096 635.00 | | 4 451 302.00 | 5 096 635.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 116.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 441 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 633 817.00 | 161 093.00 | 5 753 027.00 | 3 633 817.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 086.00 | 10 674.00 | 156 945.00 | 149 086.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 484 730.00 | 150 420.00 | 5 154 476.00 | 3 484 730.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 944.00 | | 127 761.00 | 188 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 480 282.00 | | 4 309 344.00 | 4 480 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 427 409.00 | | 14 197.00 | 427 409.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 536 650.00 | | | 536 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 950 084.00 | 468 577.00 | 153 487.00 | 2 950 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 886.00 | 49 574.00 | 3 621.00 | 50 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 899 198.00 | 419 002.00 | 149 867.00 | 2 899 198.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
6T Sur comptes clients | 4 818.00 | 8 707.00 | 1 000.00 | 4 818.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 287.00 | 8 707.00 | 1 469.00 | 5 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 287.00 | 8 707.00 | 1 469.00 | 5 287.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 707.00 | 1 469.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 945.00 | 16 945.00 | | 16 945.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 079 060.00 | 1 079 060.00 | | 1 079 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 337 266.00 | 337 266.00 | | 337 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 307 771.00 | 307 771.00 | | 307 771.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 494.00 | 74 494.00 | | 74 494.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 177 563.00 | 177 563.00 | | 177 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 937.00 | 192 937.00 | | 192 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 143.00 | 87 143.00 | | 87 143.00 |
UX Autres créances clients | 1 400 762.00 | | | 1 400 762.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 595.00 | | | 14 595.00 |
VB T. V. A. | 241 879.00 | | | 241 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 611.00 | 22 611.00 | | 22 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 320 214.00 | 279 703.00 | 970 511.00 | 1 320 214.00 |
VI Groupe et associés | 435 558.00 | 435 558.00 | | 435 558.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 945.00 | | | 16 945.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 218 353.00 | | | 218 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 887.00 | | | 99 887.00 |
VP Divers | 40 776.00 | | | 40 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 157.00 | 19 157.00 | | 19 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 528.00 | | | 6 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 360.00 | | | 60 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 853 225.00 | 1 853 225.00 | | 1 853 225.00 |
VW T.V.A. | 5 539.00 | 5 539.00 | | 5 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 983 575.00 | 2 943 064.00 | 970 511.00 | 3 983 575.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 61.00 | | | 61.00 |