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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 131.00 | 7 702.00 | 18 428.00 | 26 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 937.00 | 8 223.00 | 10 714.00 | 18 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 992.00 | | 1 992.00 | 1 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 059.00 | 15 926.00 | 31 134.00 | 47 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 238.00 | | 13 238.00 | 13 238.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 726.00 | 2 985.00 | 98 741.00 | 101 726.00 |
BZ Autres créances | 15 904.00 | | 15 904.00 | 15 904.00 |
CF Disponibilités | 257 488.00 | | 257 488.00 | 257 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 479.00 | | 2 479.00 | 2 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 954.00 | 2 985.00 | 388 969.00 | 391 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 014.00 | 18 911.00 | 420 103.00 | 439 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 100 321.00 | 100 321.00 | | 100 321.00 |
DH Report à nouveau | -62 784.00 | -98 757.00 | | -62 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 003.00 | 35 972.00 | | 46 003.00 |
DL TOTAL (I) | 105 540.00 | 59 537.00 | | 105 540.00 |
DP Provisions pour risques | 10 500.00 | 100.00 | | 10 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 500.00 | 100.00 | | 10 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 055.00 | 16 842.00 | | 11 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 785.00 | 1 881.00 | | 6 785.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 420.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 966.00 | 29 126.00 | | 108 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 779.00 | 56 411.00 | | 176 779.00 |
EA Autres dettes | 477.00 | | | 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 063.00 | 105 680.00 | | 304 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 103.00 | 165 317.00 | | 420 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 521.00 | | | 53 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 068.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 529.00 | | | 51 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 323.00 | 10 283.00 | 8 680.00 | 14 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 323.00 | 10 283.00 | 8 680.00 | 14 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100.00 | 10 500.00 | 100.00 | 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100.00 | 10 500.00 | 100.00 | 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 500.00 | 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 966.00 | 108 966.00 | | 108 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 262.00 | 7 262.00 | | 7 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 885.00 | 5 676.00 | 5 210.00 | 10 885.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 813.00 | | | 12 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 100.00 | 120 108.00 | 1 992.00 | 122 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 063.00 | 298 853.00 | 5 210.00 | 304 063.00 |