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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
AH Fonds commercial | 5 185.00 | | 5 185.00 | 5 185.00 |
AP Constructions | 583 313.00 | 20 091.00 | 563 221.00 | 583 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 975.00 | 57 805.00 | 4 170.00 | 61 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 956.00 | 147 531.00 | 82 425.00 | 229 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 897 098.00 | 229 593.00 | 667 505.00 | 897 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 651.00 | | 25 651.00 | 25 651.00 |
BN En cours de production de biens | 101 000.00 | | 101 000.00 | 101 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 598 436.00 | | 598 436.00 | 598 436.00 |
BZ Autres créances | 86 936.00 | | 86 936.00 | 86 936.00 |
CF Disponibilités | 94 588.00 | | 94 588.00 | 94 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 230.00 | | 8 230.00 | 8 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 914 842.00 | | 914 842.00 | 914 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 811 940.00 | 229 593.00 | 1 582 347.00 | 1 811 940.00 |
CU Autres participations | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 253 000.00 | | | 253 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 300.00 | | | 25 300.00 |
DG Autres réserves | 53 900.00 | | | 53 900.00 |
DH Report à nouveau | 488.00 | | | 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 791.00 | | | 30 791.00 |
DL TOTAL (I) | 363 479.00 | | | 363 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 655 043.00 | | | 655 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 402.00 | | | 5 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 787.00 | | | 92 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 782.00 | | | 166 782.00 |
EA Autres dettes | 298 852.00 | | | 298 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 218 867.00 | | | 1 218 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 582 347.00 | | | 1 582 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 369.00 | | | 607 369.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500.00 | | | 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 917.00 | | 660 610.00 | 652 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 416 428.00 | 897 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 416 428.00 | 875 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 351.00 | | | 9 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 631 063.00 | | 660 610.00 | 631 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 503.00 | | | 12 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 716.00 | 42 987.00 | 52 109.00 | 238 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 551.00 | 42 987.00 | 52 109.00 | 234 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 787.00 | 92 787.00 | | 92 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 782.00 | 166 782.00 | | 166 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 304 255.00 | 304 255.00 | | 304 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 598 436.00 | 598 436.00 | | 598 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 654 543.00 | 43 045.00 | 178 108.00 | 654 543.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 310 299.00 | | | 310 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 188.00 | | | 24 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 937.00 | 86 937.00 | | 86 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 230.00 | 8 230.00 | | 8 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 705 603.00 | 693 603.00 | 12 000.00 | 705 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 218 868.00 | 607 370.00 | 178 108.00 | 1 218 868.00 |